名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 90.44 | 68.76 | 76.03% | 11.46 | 12.67% | -- | -- | 2.17 | 2.40% |
2023-06-30 | 43.18 | 32.22 | 74.61% | 5.37 | 12.44% | -- | -- | 0.84 | 1.95% |
2022-12-31 | 75.54 | 53.58 | 70.93% | 8.93 | 11.82% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 39.05 | 27.93 | 71.53% | 4.66 | 11.92% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 198.71 | 89.95 | 45.27% | 14.99 | 7.54% | 80.57 | 40.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 104.99 | 50.29 | 47.90% | 8.38 | 7.98% | 39.73 | 37.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 392.25 | 152.00 | 38.75% | 25.33 | 6.46% | 200.56 | 51.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 237.80 | 91.73 | 38.57% | 15.29 | 6.43% | 123.60 | 51.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 1397.30 | 736.18 | 52.69% | 122.70 | 8.78% | 521.50 | 37.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 590.49 | 365.36 | 61.87% | 60.89 | 10.31% | 157.75 | 26.72% | -- | -- |