| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 51334.44 |
| 存出保证金 | 14302.52 |
| 交易性金融资产 | 55638621.99 |
| 股票投资 | 55638621.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 364375.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183858.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61715746.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107022.24 |
| 应付赎回款 | 52367.69 |
| 应付管理人报酬 | 60834.64 |
| 应付托管费 | 10139.1 |
| 应付销售服务费 | 3259.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124200.73 |
| 负债合计 | 357824.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58493385.29 |
| 所有者权益合计 | 61357922.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 61715746.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5430740.53 |
| 结算备付金 | 70517.81 |
| 存出保证金 | 18203.28 |
| 交易性金融资产 | 47812014.76 |
| 股票投资 | 47812014.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 889336.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4424.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54225237.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64559.42 |
| 应付托管费 | 10759.92 |
| 应付销售服务费 | 1763.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159864.43 |
| 负债合计 | 236946.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55215305.74 |
| 所有者权益合计 | 53988290.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 54225237.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5585584.1 |
| 结算备付金 | 110724.93 |
| 存出保证金 | 14360.04 |
| 交易性金融资产 | 23960703.49 |
| 股票投资 | 23960703.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3166.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29674538.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.49 |
| 应付赎回款 | 25.16 |
| 应付管理人报酬 | 37987.91 |
| 应付托管费 | 6331.33 |
| 应付销售服务费 | 3.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198226.22 |
| 负债合计 | 242574.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27344171.41 |
| 所有者权益合计 | 29431963.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 29674538.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3160176.18 |
| 结算备付金 | 92208.3 |
| 存出保证金 | 21805.88 |
| 交易性金融资产 | 35730596.9 |
| 股票投资 | 35730596.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25867.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4828.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39035484.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 350297.89 |
| 应付赎回款 | 40720.43 |
| 应付管理人报酬 | 45458.82 |
| 应付托管费 | 7576.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131928.42 |
| 负债合计 | 575982.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29147204.85 |
| 所有者权益合计 | 38459502.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 39035484.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6585446.39 |
| 结算备付金 | 79493.25 |
| 存出保证金 | 22888.4 |
| 交易性金融资产 | 41793325.43 |
| 股票投资 | 41617325.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 693.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1891.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48483737.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 849583.21 |
| 应付赎回款 | 15691.57 |
| 应付管理人报酬 | 61477.82 |
| 应付托管费 | 10246.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130034.36 |
| 负债合计 | 1160468.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30847753.95 |
| 所有者权益合计 | 47323269.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 48483737.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5605117.59 |
| 结算备付金 | 118562.88 |
| 存出保证金 | 25468.83 |
| 交易性金融资产 | 52249438.42 |
| 股票投资 | 52249438.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2325328.82 |
| 应收利息 | 927.47 |
| 应收股利 | 21888.0 |
| 应收申购款 | 6583.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60353315.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.47 |
| 应付赎回款 | 306010.74 |
| 应付管理人报酬 | 75113.58 |
| 应付托管费 | 12518.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65103.81 |
| 负债合计 | 554125.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34321586.4 |
| 所有者权益合计 | 59799190.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 60353315.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5390379.35 |
| 结算备付金 | 112928.92 |
| 存出保证金 | 43316.7 |
| 交易性金融资产 | 70355635.12 |
| 股票投资 | 70355635.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2090259.82 |
| 应收利息 | 564.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4508.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77997592.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 956716.94 |
| 应付赎回款 | 327883.02 |
| 应付管理人报酬 | 93128.11 |
| 应付托管费 | 15521.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140853.11 |
| 负债合计 | 1667190.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44300483.3 |
| 所有者权益合计 | 76330402.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 77997592.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11752482.71 |
| 结算备付金 | 1221456.0 |
| 存出保证金 | 411093.99 |
| 交易性金融资产 | 81796831.97 |
| 股票投资 | 81796831.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2808.03 |
| 应收股利 | 2415.2 |
| 应收申购款 | 306880.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95493968.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3142080.27 |
| 应付赎回款 | 2216658.7 |
| 应付管理人报酬 | 110395.54 |
| 应付托管费 | 18399.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75443.19 |
| 负债合计 | 5882301.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65508383.04 |
| 所有者权益合计 | 89611666.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 95493968.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15928977.55 |
| 结算备付金 | 613191.84 |
| 存出保证金 | 389200.33 |
| 交易性金融资产 | 200382539.49 |
| 股票投资 | 200382539.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5843182.92 |
| 应收利息 | 5445.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46881.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223209419.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.24 |
| 应付赎回款 | 5754905.57 |
| 应付管理人报酬 | 303608.54 |
| 应付托管费 | 50601.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180441.01 |
| 负债合计 | 6833943.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190804098.0 |
| 所有者权益合计 | 216375475.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 223209419.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 428662292.62 |
| 结算备付金 | 17679741.53 |
| 存出保证金 | 171597.16 |
| 交易性金融资产 | 408898097.03 |
| 股票投资 | 408898097.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104130.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22989.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855538848.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8426393.67 |
| 应付赎回款 | 1177102.0 |
| 应付管理人报酬 | 1040420.58 |
| 应付托管费 | 173403.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63883.36 |
| 负债合计 | 11960019.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847452329.1 |
| 所有者权益合计 | 843578828.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 855538848.77 |
