| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -429754.1 |
| 1.利息收入 | 20978.43 |
| 存款利息收入 | 20978.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2695575.27 |
| 股票投资收益 | -3121148.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425573.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230396.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14446.43 |
| 减：二、费用 | 904409.73 |
| 1.管理人报酬 | 687630.61 |
| 2.托管费 | 114605.03 |
| 3.销售服务费 | 21732.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80441.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334163.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334163.83 |
| 一、收入： | -4951444.92 |
| 1.利息收入 | 10715.05 |
| 存款利息收入 | 10715.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140629.56 |
| 股票投资收益 | -347638.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207008.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4824048.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2517.72 |
| 减：二、费用 | 431791.68 |
| 1.管理人报酬 | 322176.69 |
| 2.托管费 | 53696.09 |
| 3.销售服务费 | 8399.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47519.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5383236.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5383236.6 |
| 一、收入： | -11222037.21 |
| 1.利息收入 | 18283.81 |
| 存款利息收入 | 18283.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7546160.98 |
| 股票投资收益 | -7801401.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61744.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193496.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3700592.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6432.44 |
| 减：二、费用 | 755393.66 |
| 1.管理人报酬 | 535768.69 |
| 2.托管费 | 89294.79 |
| 3.销售服务费 | 4.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130326.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11977430.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11977430.87 |
| 一、收入： | -4688428.86 |
| 1.利息收入 | 9642.1 |
| 存款利息收入 | 9642.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5494189.13 |
| 股票投资收益 | -5742304.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61744.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186371.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
790706.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5411.32 |
| 减：二、费用 | 390507.81 |
| 1.管理人报酬 | 279319.26 |
| 2.托管费 | 46553.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64635.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5078936.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5078936.67 |
| 一、收入： | -1478275.76 |
| 1.利息收入 | 36493.14 |
| 存款利息收入 | 36489.28 |
| 债券利息收入 | 3.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9646815.63 |
| 股票投资收益 | 9448690.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198125.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11224224.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62639.98 |
| 减：二、费用 | 1987113.09 |
| 1.管理人报酬 | 899541.72 |
| 2.托管费 | 149923.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 805728.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131919.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3465388.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3465388.85 |
| 一、收入： | 4321016.42 |
| 1.利息收入 | 18702.93 |
| 存款利息收入 | 18702.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10522012.19 |
| 股票投资收益 | 10343516.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178495.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6265357.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45658.47 |
| 减：二、费用 | 1049853.16 |
| 1.管理人报酬 | 502916.47 |
| 2.托管费 | 83819.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397304.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65813.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3271163.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3271163.26 |
| 一、收入： | 46767779.2 |
| 1.利息收入 | 89635.48 |
| 存款利息收入 | 89635.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53991135.21 |
| 股票投资收益 | 53265903.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725231.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7584835.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271844.33 |
| 减：二、费用 | 3922528.83 |
| 1.管理人报酬 | 1520021.06 |
| 2.托管费 | 253336.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2005583.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143587.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42845250.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42845250.37 |
| 一、收入： | 26336455.41 |
| 1.利息收入 | 64418.47 |
| 存款利息收入 | 64418.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31894865.42 |
| 股票投资收益 | 31427220.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467644.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5842753.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219924.79 |
| 减：二、费用 | 2378045.63 |
| 1.管理人报酬 | 917306.71 |
| 2.托管费 | 152884.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1235952.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71901.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23958409.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23958409.78 |
| 一、收入： | 80483655.69 |
| 1.利息收入 | 3347083.88 |
| 存款利息收入 | 2362710.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53054262.72 |
| 股票投资收益 | 46275640.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6778621.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22337534.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744774.13 |
| 减：二、费用 | 13973002.76 |
| 1.管理人报酬 | 7361776.04 |
| 2.托管费 | 1226962.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5214999.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169264.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66510652.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66510652.93 |
| 一、收入： | 1279829.24 |
| 1.利息收入 | 2985719.44 |
| 存款利息收入 | 2001346.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10082684.64 |
| 股票投资收益 | -11459845.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1377161.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8155741.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221052.75 |
| 减：二、费用 | 5904856.21 |
| 1.管理人报酬 | 3653615.26 |
| 2.托管费 | 608935.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1577500.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64804.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4625026.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4625026.97 |
