| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康金泰3月定开混合 | 1.3667 | 0.41% |
| 泰康年年红纯债一年债… | 1.0612 | 0.26% |
| 泰康安和纯债6个月定… | 1.0749 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5562 | 1.93% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5562 | 1.93% |
| 泰康薪意保货币B | 0.7867 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4903 | 1.69% |
| 泰康薪意保货币A | 0.7211 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26729905.49元 |
| 本期利润 | -29257930.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92092385.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4917元 |
| 期末基金资产净值 | 279394536.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6460864.82元 |
| 本期利润 | 16721971.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130096476.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6698元 |
| 期末基金资产净值 | 336289265.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76090159.97元 |
| 本期利润 | -107227381.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111553349.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6344元 |
| 期末基金资产净值 | 287427187.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49324513.62元 |
| 本期利润 | -74053445.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141012512.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7908元 |
| 期末基金资产净值 | 325360275.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170000763.42元 |
| 本期利润 | 61915180.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206149487.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 430819682.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88226349.92元 |
| 本期利润 | 37151346.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304177062.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7169元 |
| 期末基金资产净值 | 886177807.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231859346.96元 |
| 本期利润 | 414150093.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278169102.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6126元 |
| 期末基金资产净值 | 947000335.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25382645.58元 |
| 本期利润 | 109656388.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150358542.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1905元 |
| 期末基金资产净值 | 1244276317.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28466431.32元 |
| 本期利润 | 45389018.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27822551.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1818元 |
| 期末基金资产净值 | 192743908.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.91% |
