| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57966504.79 |
| 1.利息收入 | 45997.58 |
| 存款利息收入 | 45997.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1097016.91 |
| 股票投资收益 | 15488.15 |
| 基金投资收益 | -1114330.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1825.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56926821.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11336.29 |
| 减：二、费用 | 473321.12 |
| 1.管理人报酬 | 62011.9 |
| 2.托管费 | 12402.39 |
| 3.销售服务费 | 237650.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58439825.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58439825.91 |
| 一、收入： | -16898588.45 |
| 1.利息收入 | 24719.29 |
| 存款利息收入 | 24719.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1054050.81 |
| 股票投资收益 | 26864.84 |
| 基金投资收益 | 1026067.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17983169.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5810.46 |
| 减：二、费用 | 245730.55 |
| 1.管理人报酬 | 33401.03 |
| 2.托管费 | 6680.23 |
| 3.销售服务费 | 125089.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79418.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17144319.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17144319.0 |
| 一、收入： | -113014408.21 |
| 1.利息收入 | 59037.74 |
| 存款利息收入 | 59037.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8404417.43 |
| 股票投资收益 | 30457.99 |
| 基金投资收益 | 8369613.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4346.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121498673.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20809.63 |
| 减：二、费用 | 556081.55 |
| 1.管理人报酬 | 80541.89 |
| 2.托管费 | 16108.41 |
| 3.销售服务费 | 279615.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160195.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113570489.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113570489.76 |
| 一、收入： | -41976092.74 |
| 1.利息收入 | 31263.34 |
| 存款利息收入 | 31263.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5244885.64 |
| 股票投资收益 | 59663.88 |
| 基金投资收益 | 5181428.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3793.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47265809.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13568.19 |
| 减：二、费用 | 288171.81 |
| 1.管理人报酬 | 42051.58 |
| 2.托管费 | 8410.32 |
| 3.销售服务费 | 146731.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79448.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42264264.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42264264.55 |
| 一、收入： | 24197311.27 |
| 1.利息收入 | 90449.97 |
| 存款利息收入 | 90449.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61480517.18 |
| 股票投资收益 | -70090.69 |
| 基金投资收益 | 61550696.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -88.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37649582.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275926.44 |
| 减：二、费用 | 891695.17 |
| 1.管理人报酬 | 111172.2 |
| 2.托管费 | 22234.46 |
| 3.销售服务费 | 397494.12 |
| 4.交易费用 | 28436.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163173.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23305616.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23305616.1 |
| 一、收入： | 50053891.27 |
| 1.利息收入 | 47500.34 |
| 存款利息收入 | 47500.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35615784.17 |
| 股票投资收益 | -76087.16 |
| 基金投资收益 | 35691959.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -88.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14201495.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189111.01 |
| 减：二、费用 | 474706.47 |
| 1.管理人报酬 | 57067.13 |
| 2.托管费 | 11413.41 |
| 3.销售服务费 | 211788.02 |
| 4.交易费用 | 23071.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82118.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49579184.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49579184.8 |
| 一、收入： | 174057967.23 |
| 1.利息收入 | 114072.67 |
| 存款利息收入 | 112723.32 |
| 债券利息收入 | 1349.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48046024.55 |
| 股票投资收益 | 56081.69 |
| 基金投资收益 | 47987973.23 |
| 债券投资收益 | -2730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4699.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125388900.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508969.24 |
| 减：二、费用 | 720795.61 |
| 1.管理人报酬 | 91107.17 |
| 2.托管费 | 18221.39 |
| 3.销售服务费 | 274786.1 |
| 4.交易费用 | 37588.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163488.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173337171.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173337171.62 |
| 一、收入： | 79020535.63 |
| 1.利息收入 | 64441.75 |
| 存款利息收入 | 63843.43 |
| 债券利息收入 | 598.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10264930.43 |
| 股票投资收益 | -102330.57 |
| 基金投资收益 | 10365972.9 |
| 债券投资收益 | 290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68487570.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203592.46 |
| 减：二、费用 | 284900.36 |
| 1.管理人报酬 | 39054.28 |
| 2.托管费 | 7810.81 |
| 3.销售服务费 | 104499.26 |
| 4.交易费用 | 24376.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86422.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78735635.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78735635.27 |
| 一、收入： | 53733191.29 |
| 1.利息收入 | 265632.19 |
| 存款利息收入 | 265632.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10701149.1 |
| 股票投资收益 | 942233.38 |
| 基金投资收益 | 9715490.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43425.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42544232.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222177.3 |
| 减：二、费用 | 557074.05 |
| 1.管理人报酬 | 175488.18 |
| 2.托管费 | 35097.66 |
| 3.销售服务费 | 114287.4 |
| 4.交易费用 | 98137.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112417.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53176117.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53176117.24 |
