华夏战略新兴成指ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-718270.08元 |
| 本期利润 |
-19516697.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11875252.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2106元 |
| 期末基金资产净值 |
68270528.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178865.34元 |
| 本期利润 |
-5261836.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25519477.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4652元 |
| 期末基金资产净值 |
80379924.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2259847.98元 |
| 本期利润 |
-35355716.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33399348.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5763元 |
| 期末基金资产净值 |
91354805.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1438149.63元 |
| 本期利润 |
-12823200.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32529216.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6443元 |
| 期末基金资产净值 |
102311517.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18801671.66元 |
| 本期利润 |
5991171.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32071593.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6159元 |
| 期末基金资产净值 |
118042922.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11306065.08元 |
| 本期利润 |
13255175.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26513546.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4743元 |
| 期末基金资产净值 |
135508427.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13985090.14元 |
| 本期利润 |
48523264.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16294227.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
117613728.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2588829.77元 |
| 本期利润 |
20375456.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5440246.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
88103952.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2488292.69元 |
| 本期利润 |
12640981.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2229252.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
59065943.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.01% |
