名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 47.33 | 6.20 | 13.10% | 1.24 | 2.62% | -- | -- | 23.77 | 50.21% |
2023-06-30 | 24.57 | 3.34 | 13.59% | 0.67 | 2.72% | -- | -- | 12.51 | 50.91% |
2022-12-31 | 55.61 | 8.05 | 14.48% | 1.61 | 2.90% | -- | -- | 27.96 | 50.28% |
2022-06-30 | 28.82 | 4.21 | 14.59% | 0.84 | 2.92% | -- | -- | 14.67 | 50.92% |
2021-12-31 | 89.17 | 11.12 | 12.47% | 2.22 | 2.49% | 2.84 | 3.19% | 39.75 | 44.58% |
2021-06-30 | 47.47 | 5.71 | 12.02% | 1.14 | 2.40% | 2.31 | 4.86% | 21.18 | 44.61% |
2020-12-31 | 72.08 | 9.11 | 12.64% | 1.82 | 2.53% | 3.76 | 5.21% | 27.48 | 38.12% |
2020-06-30 | 28.49 | 3.91 | 13.71% | 0.78 | 2.74% | 2.44 | 8.56% | 10.45 | 36.68% |
2019-12-31 | 55.71 | 17.55 | 31.50% | 3.51 | 6.30% | 9.81 | 17.62% | 11.43 | 20.52% |