| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 160919843.58 |
| 1.利息收入 | 57557.87 |
| 存款利息收入 | 14453.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142273486.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142273486.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18586977.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1821.9 |
| 减：二、费用 | 25156774.31 |
| 1.管理人报酬 | 6264814.36 |
| 2.托管费 | 2088271.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15955007.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15955007.01 |
| 6.其他费用 | 848681.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135763069.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135763069.27 |
| 一、收入： | 77371652.33 |
| 1.利息收入 | 31580.82 |
| 存款利息收入 | 7434.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67944544.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67944544.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9393728.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1798.35 |
| 减：二、费用 | 10772092.02 |
| 1.管理人报酬 | 2962764.75 |
| 2.托管费 | 987588.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6402724.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6402724.16 |
| 6.其他费用 | 419014.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66599560.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66599560.31 |
| 一、收入： | 116494278.73 |
| 1.利息收入 | 179400.31 |
| 存款利息收入 | 22802.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126860399.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126860399.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10545520.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17256100.89 |
| 1.管理人报酬 | 5452817.04 |
| 2.托管费 | 1817605.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9203196.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9203196.53 |
| 6.其他费用 | 782481.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99238177.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99238177.84 |
| 一、收入： | 70407426.4 |
| 1.利息收入 | 156065.58 |
| 存款利息收入 | 12289.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82284876.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82284876.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12033516.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10754906.27 |
| 1.管理人报酬 | 3377695.56 |
| 2.托管费 | 1125898.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5790804.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5790804.39 |
| 6.其他费用 | 460507.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59652520.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59652520.13 |
| 一、收入： | 144433655.95 |
| 1.利息收入 | 118749845.95 |
| 存款利息收入 | 30469.9 |
| 债券利息收入 | 118057367.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4768670.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4768670.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30452480.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18846888.96 |
| 1.管理人报酬 | 5083404.37 |
| 2.托管费 | 1694468.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458325.0 |
| 5.利息支出 | 10855151.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10855151.03 |
| 6.其他费用 | 755540.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125586766.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125586766.99 |
| 一、收入： | 53451230.25 |
| 1.利息收入 | 50325640.25 |
| 存款利息收入 | 17263.03 |
| 债券利息收入 | 49803852.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18984913.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18984913.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22110503.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6594965.73 |
| 1.管理人报酬 | 2209596.71 |
| 2.托管费 | 736532.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172550.0 |
| 5.利息支出 | 3132588.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3132588.8 |
| 6.其他费用 | 343697.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46856264.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46856264.52 |
| 一、收入： | 99029708.86 |
| 1.利息收入 | 200523750.63 |
| 存款利息收入 | 445008.38 |
| 债券利息收入 | 199488088.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65317677.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65317677.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36191322.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14958.23 |
| 减：二、费用 | 27872614.63 |
| 1.管理人报酬 | 10135697.04 |
| 2.托管费 | 3218040.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87200.0 |
| 5.利息支出 | 13376337.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13376337.95 |
| 6.其他费用 | 1055339.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71157094.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71157094.23 |
| 一、收入： | 73275993.03 |
| 1.利息收入 | 119267024.8 |
| 存款利息收入 | 426176.01 |
| 债券利息收入 | 118303641.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290345.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290345.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45715644.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14958.23 |
| 减：二、费用 | 16428575.21 |
| 1.管理人报酬 | 6839915.1 |
| 2.托管费 | 2119446.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48025.0 |
| 5.利息支出 | 6816401.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6816401.51 |
| 6.其他费用 | 604787.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56847417.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56847417.82 |
| 一、收入： | 75019052.5 |
| 1.利息收入 | 58470472.5 |
| 存款利息收入 | 425231.68 |
| 债券利息收入 | 56646100.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473148.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -473148.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17021728.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8742417.21 |
| 1.管理人报酬 | 3466538.83 |
| 2.托管费 | 1055033.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56725.0 |
| 5.利息支出 | 3691624.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3691624.52 |
| 6.其他费用 | 472495.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66276635.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66276635.29 |
| 一、收入： | 4545974.42 |
| 1.利息收入 | 3691824.42 |
| 存款利息收入 | 290688.76 |
| 债券利息收入 | 3187152.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258020.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
596130.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 689468.79 |
| 1.管理人报酬 | 220513.26 |
| 2.托管费 | 67112.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8575.0 |
| 5.利息支出 | 278226.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278226.92 |
| 6.其他费用 | 115040.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3856505.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3856505.63 |
