永赢中债1-3年政金债指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117176091.69元 |
| 本期利润 |
135763069.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380556923.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
8027411963.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57205831.4元 |
| 本期利润 |
66599560.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152613806.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
4471783271.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109783698.82元 |
| 本期利润 |
99238177.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178112693.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
4553135859.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71686036.2元 |
| 本期利润 |
59652520.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77521398.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
3014246523.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95134286.98元 |
| 本期利润 |
125586766.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103796523.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
5284822589.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24745760.91元 |
| 本期利润 |
46856264.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55585696.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
2688429638.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107348416.74元 |
| 本期利润 |
71157094.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43083960.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
3551653093.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102563062.72元 |
| 本期利润 |
56847417.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64631209.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
6739716741.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49254906.59元 |
| 本期利润 |
66276635.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40989500.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
5008411797.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3260375.63元 |
| 本期利润 |
3856505.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3735835.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
404854796.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
