永赢中债1-3年政金债指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8042287791.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8042287791.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8242666095.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213838603.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709000.1 |
| 应付托管费 |
236333.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470195.86 |
| 负债合计 |
215254132.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7526623130.2 |
| 所有者权益合计 |
8027411963.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8242666095.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1026797.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4666856223.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4666856223.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45188.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4667928209.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194981553.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
492064.07 |
| 应付托管费 |
164021.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507299.77 |
| 负债合计 |
196144938.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4246705166.41 |
| 所有者权益合计 |
4471783271.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4667928209.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494013.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4844619034.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4844619034.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7999900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4853112948.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298999582.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440583.79 |
| 应付托管费 |
146861.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390061.26 |
| 负债合计 |
299977088.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4311779098.38 |
| 所有者权益合计 |
4553135859.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4853112948.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1107943.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3751078652.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3751078652.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3752186595.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
736984121.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402807.38 |
| 应付托管费 |
134269.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418873.6 |
| 负债合计 |
737940071.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2888892449.82 |
| 所有者权益合计 |
3014246523.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3752186595.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6473999.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5459495000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5459495000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
234975672.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91632796.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5792577468.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
506064040.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
598041.54 |
| 应付托管费 |
199347.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
166788.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507071.62 |
| 负债合计 |
507754878.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5085098271.03 |
| 所有者权益合计 |
5284822589.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5792577468.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1415205.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2342786000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2342786000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
334968222.46 |
| 应收证券清算款 |
91906497.95 |
| 应收利息 |
33233528.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2804309454.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114999822.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
320407.4 |
| 应付托管费 |
106802.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10732.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323665.52 |
| 负债合计 |
115879815.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2587098543.15 |
| 所有者权益合计 |
2688429638.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2804309454.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1235883.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3917425000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3917425000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156194714.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78218617.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4153074214.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599998740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
429395.98 |
| 应付托管费 |
143131.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
456532.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341201.8 |
| 负债合计 |
601421121.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3475337199.17 |
| 所有者权益合计 |
3551653093.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4153074214.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1629435.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7467945000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7467945000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100510550.77 |
| 应收证券清算款 |
800108688.85 |
| 应收利息 |
102777187.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8472970861.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1731303903.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
863799.23 |
| 应付托管费 |
287933.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
318513.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388754.73 |
| 负债合计 |
1733254120.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6651276835.78 |
| 所有者权益合计 |
6739716741.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8472970861.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286641.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5161570000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5161570000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650263495.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95804424.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5909924561.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900068049.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
726201.19 |
| 应付托管费 |
221017.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
117524.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326811.41 |
| 负债合计 |
901512763.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4942720638.14 |
| 所有者权益合计 |
5008411797.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5909924561.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290472.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
475026000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475026000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7835360.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484151833.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79054760.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76312.9 |
| 应付托管费 |
23225.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9206.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113242.89 |
| 负债合计 |
79297036.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401118961.5 |
| 所有者权益合计 |
404854796.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
484151833.72 |
