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基金买卖网 > 基金净值 > 工银沪深300指数C (006937)
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工银沪深300指数C006937
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2019-01-23     基金规模:1.26亿份     基金经理: 刘伟琳 
基金全称:工银瑞信沪深300指数证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.71%
  • 近一月增长率
    1.82%
  • 近一季增长率
    11.40%
  • 近半年增长率
    0.83%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

工银沪深300指数C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
紫金矿业 601899 1238825.0 20837036.5 1.46%
贵州茅台 600519 47254.0 80468836.6 5.63%
宁德时代 300750 198480.0 37742956.8 2.64%
中国平安 601318 809583.0 33039082.23 2.31%
诺瓦星云 301589 691.0 240108.68 0.02%
五粮液 000858 145890.0 22395573.9 1.57%
中瑞股份 301587 3056.0 66406.88 0.0%
长江电力 600900 735856.0 18344890.08 1.28%
招商银行 600036 930899.0 29974947.8 2.1%
兴业银行 601166 1094135.0 17265450.3 1.21%
美的集团 000333 369859.0 23752344.98 1.66%
交通银行 601328 2444007.0 15495004.38 1.08%
国际复材 301526 9723.0 39475.38 0.0%
广合科技 001389 2219.0 38677.17 0.0%
中集环科 301559 1315.0 21250.4 0.0%
兴业银行 601166 1185935.0 19224006.35 1.28%
宁德时代 300750 215280.0 35146612.8 2.33%
华勤技术 603296 593.0 46105.75 0.0%
紫金矿业 601899 1342925.0 16732845.5 1.11%
长江电力 600900 798556.0 18638297.04 1.24%
国际复材 301526 9723.0 43267.35 0.0%
中国平安 601318 877683.0 35370624.9 2.35%
宏盛华源 601096 39171.0 213323.88 0.01%
鼎龙科技 603004 1948.0 69190.05 0.0%
招商银行 600036 1009299.0 28078698.18 1.86%
贵州茅台 600519 51254.0 88464404.0 5.88%
五粮液 000858 158290.0 22209669.9 1.48%
盟固利 301487 867.0 35512.32 0.0%
美的集团 000333 400859.0 21898927.17 1.45%
恒瑞医药 600276 364195.0 16472539.85 1.09%
中国平安 601318 899283.0 43435368.9 2.72%
三态股份 301558 14578.0 270771.02 0.02%
崇德科技 301548 1351.0 88505.85 0.01%
五粮液 000858 161090.0 25146149.0 1.58%
飞南资源 301500 4550.0 114091.25 0.01%
贵州茅台 600519 52154.0 93801576.7 5.88%
中集环科 301559 13144.0 318347.68 0.02%
美的集团 000333 408159.0 22644661.32 1.42%
兴业银行 601166 1207135.0 19664229.15 1.23%
长江电力 600900 812556.0 18071245.44 1.13%
比亚迪 002594 75310.0 17825877.0 1.12%
中信证券 600030 810130.0 17547415.8 1.1%
招商银行 600036 1027499.0 33876642.03 2.12%
万邦医药 301520 1596.0 118763.92 0.01%
宁德时代 300750 218980.0 44459509.4 2.79%
宁德时代 300750 206280.0 47194801.2 2.99%
招商银行 600036 982199.0 32176839.24 2.04%
恒瑞医药 600276 349295.0 16731230.5 1.06%
中国平安 601318 847083.0 39304651.2 2.49%
兴业银行 601166 1148635.0 17976137.75 1.14%
朗威股份 301202 3060.0 79009.2 0.01%
长江电力 600900 765556.0 16888165.36 1.07%
贵州茅台 600519 49154.0 83119414.0 5.27%
仁信新材 301395 5196.0 138629.28 0.01%
五粮液 000858 151690.0 24811933.3 1.57%
比亚迪 002594 70910.0 18313925.7 1.16%
美的集团 000333 384359.0 22646432.28 1.43%
海科新源 301292 5824.0 116421.76 0.01%
致尚科技 301486 4820.0 277921.2 0.02%
湖南裕能 301358 1916.0 82177.24 0.01%
招商银行 600036 941599.0 32268597.73 2.07%
中信金属 601061 40154.0 264213.32 0.02%
中国平安 601318 815583.0 37190584.8 2.39%
美的集团 000333 368659.0 19837540.79 1.27%
长江电力 600900 856156.0 18193315.0 1.17%
宁德时代 300750 110400.0 44827920.0 2.88%
贵州茅台 600519 47254.0 86002280.0 5.53%
兴业银行 601166 1097935.0 18544122.15 1.19%
中电港 001287 13860.0 164656.8 0.01%
比亚迪 002594 68210.0 17463124.2 1.12%
陕西能源 001286 37667.0 361603.2 0.02%
五粮液 000858 146190.0 28799430.0 1.85%
隆基绿能 601012 456690.0 18454842.9 1.19%
中重科技 603135 6273.0 111659.4 0.01%
中科磁业 301141 2617.0 107820.4 0.01%
宁德时代 300750 119700.0 47092374.0 2.92%
江波龙 301308 819.0 46453.68 0.0%
兴业银行 601166 1192535.0 20976690.65 1.3%
贵州茅台 600519 51354.0 88688358.0 5.49%
华厦眼科 301267 1006.0 66597.2 0.0%
招商银行 600036 1021399.0 38057326.74 2.36%
五粮液 000858 158490.0 28637558.1 1.77%
美的集团 000333 399959.0 20717876.2 1.28%
比亚迪 002594 74010.0 19018349.7 1.18%
长江电力 600900 928956.0 19508076.0 1.21%
华大九天 301269 1168.0 102713.92 0.01%
尚太科技 001301 1164.0 68722.56 0.0%
广立微 301095 740.0 64002.6 0.0%
中国平安 601318 884783.0 41584801.0 2.57%
隆基绿能 601012 495390.0 20935181.4 1.3%
宁德时代 300750 113400.0 45460926.0 2.95%
隆基绿能 601012 491590.0 23552076.9 1.53%
招商银行 600036 1015699.0 34178271.35 2.22%
兴业银行 601166 1185435.0 19737492.75 1.28%
五粮液 000858 157390.0 26635109.7 1.73%
中国平安 601318 878483.0 36527323.14 2.37%
长江电力 600900 921956.0 20965279.44 1.36%
贵州茅台 600519 50954.0 95411365.0 6.19%
美的集团 000333 397259.0 19588841.29 1.27%
比亚迪 002594 73510.0 18525255.1 1.2%
美好医疗 301363 4447.0 136345.02 0.01%
华大九天 301269 1168.0 85240.64 0.01%
广立微 301095 740.0 61908.4 0.0%
唯特偶 301319 1149.0 63864.55 0.0%
华宝新能 301327 242.0 52864.9 0.0%
中科环保 301175 63694.0 243311.08 0.01%
普瑞眼科 301239 5747.0 193386.55 0.01%
比亚迪 002594 72310.0 24114661.9 1.37%
美的集团 000333 390759.0 23597936.01 1.34%
贵州茅台 600519 50154.0 102564930.0 5.81%
铜冠铜箔 301217 4284.0 63531.72 0.0%
五粮液 000858 154790.0 31256744.7 1.77%
兴业银行 601166 1160335.0 23090666.5 1.31%
东方财富 300059 843458.0 21423833.2 1.21%
中国平安 601318 864283.0 40353373.27 2.28%
招商银行 600036 987399.0 41668237.8 2.36%
隆基绿能 601012 483790.0 32234927.7 1.82%
宁德时代 300750 111600.0 59594400.0 3.37%
信邦智能 301112 3984.0 213281.76 0.01%
盛帮股份 301233 1576.0 65435.52 0.0%
五粮液 000858 157190.0 24373881.4 1.49%
贵州茅台 600519 50854.0 87418026.0 5.33%
宁德时代 300750 113300.0 58043590.0 3.54%
中国平安 601318 877483.0 42514051.35 2.59%
招商银行 600036 1012299.0 47375593.2 2.89%
兴业银行 601166 1183835.0 24469869.45 1.49%
隆基绿能 601012 350836.0 25326850.84 1.54%
万凯新材 301216 11195.0 376856.3 0.02%
天益医疗 301097 2486.0 130191.82 0.01%
冠龙节能 301151 7025.0 216510.5 0.01%
美的集团 000333 395859.0 22563963.0 1.38%
富士莱 301258 2942.0 147090.26 0.01%
长江电力 600900 921156.0 20265432.0 1.24%
泰恩康 301263 6813.0 205252.43 0.01%
药明康德 603259 166093.0 18665531.34 1.14%
贵州茅台 600519 49354.0 101175700.0 5.45%
东方财富 300059 649615.0 24107212.65 1.3%
五粮液 000858 152490.0 33953423.4 1.83%
隆基绿能 601012 340036.0 29311103.2 1.58%
中国平安 601318 850883.0 42893012.03 2.31%
兴业银行 601166 1138635.0 21679610.4 1.17%
美的集团 000333 384059.0 28347394.79 1.53%
宁德时代 300750 109900.0 64621200.0 3.48%
招商银行 600036 977499.0 47613976.29 2.56%
奥尼电子 301189 4345.0 259307.9 0.01%
招标股份 301136 7172.0 75449.44 0.0%
迪阿股份 301177 792.0 91935.36 0.0%
海力风电 301155 1054.0 101974.5 0.01%
优宁维 301166 2528.0 258233.5 0.01%
长江电力 600900 892856.0 20267831.2 1.09%
招商银行 600036 1086399.0 54808829.55 2.98%
药明康德 603259 156093.0 23851010.4 1.29%
贝泰妮 300957 853.0 174012.0 0.01%
海康威视 002415 406876.0 22378180.0 1.21%
中国平安 601318 943083.0 45607493.88 2.48%
怡合达 301029 4617.0 375132.69 0.02%
隆基绿能 601012 377036.0 31097929.28 1.69%
凯盛新材 301069 5386.0 172315.7 0.01%
贵州茅台 600519 54654.0 100016820.0 5.43%
美的集团 000333 429359.0 29883386.4 1.62%
东方财富 300059 719815.0 24740041.55 1.34%
润丰股份 301035 6438.0 314327.56 0.02%
兴业银行 601166 1271935.0 23276410.5 1.26%
中集车辆 301039 20640.0 228154.56 0.01%
五粮液 000858 168990.0 37074716.1 2.01%
隆基绿能 601012 416136.0 36969522.24 1.7%
雷尔伟 301016 2747.0 115711.58 0.01%
贝泰妮 300957 853.0 214921.88 0.01%
百洋医药 301015 4614.0 251115.78 0.01%
海康威视 002415 448876.0 28952502.0 1.33%
华利集团 300979 925.0 80937.5 0.0%
招商银行 600036 1200099.0 65033364.81 2.99%
恒瑞医药 600276 430395.0 29253948.15 1.35%
美的集团 000333 473759.0 33812179.83 1.56%
贵州茅台 600519 60354.0 124130071.8 5.71%
兴业银行 601166 1406135.0 28896074.25 1.33%
五粮液 000858 186490.0 55553506.1 2.55%
中国中免 601888 93722.0 28125972.2 1.29%
中国平安 601318 1040983.0 66914387.24 3.08%
中伟股份 300919 610.0 99430.0 0.0%
招商银行 600036 1379799.0 70507728.9 3.17%
伊利股份 600887 669872.0 26814976.16 1.21%
贵州茅台 600519 55354.0 111206186.0 5.0%
兴业银行 601166 1621635.0 39065187.15 1.76%
五粮液 000858 213690.0 57264646.2 2.58%
深水海纳 300961 3936.0 144694.62 0.01%
贝泰妮 300957 8523.0 1394623.63 0.06%
金龙鱼 300999 11493.0 865997.55 0.04%
恒瑞医药 600276 411129.0 37860869.61 1.7%
中国平安 601318 1192783.0 93872022.1 4.22%
爱美客 300896 852.0 351015.48 0.02%
建工修复 300958 2993.0 131559.48 0.01%
格力电器 000651 529941.0 33227300.7 1.49%
中国中免 601888 107522.0 32910333.76 1.48%
美的集团 000333 541259.0 44507727.57 2.0%
兴业银行 601166 1944435.0 40580358.45 1.48%
招商银行 600036 1659599.0 72939376.05 2.66%
锋尚文化 300860 381.0 48261.27 0.0%
美的集团 000333 650859.0 64070559.96 2.33%
格力电器 000651 637319.0 39475538.86 1.44%
安克创新 300866 9451.0 1476057.18 0.05%
恒瑞医药 600276 494125.0 55075172.5 2.01%
贵州茅台 600519 66554.0 132974892.0 4.85%
美畅股份 300861 895.0 45734.5 0.0%
爱美客 300896 473.0 285389.28 0.01%
中国中免 601888 129322.0 36526998.9 1.33%
伊利股份 600887 805472.0 35738792.64 1.3%
中国平安 601318 1434383.0 124762633.34 4.55%
五粮液 000858 256990.0 75002531.5 2.73%
金龙鱼 300999 11493.0 1014716.97 0.04%
五粮液 000858 246290.0 54430090.0 2.47%
贵州茅台 600519 63754.0 106373549.0 4.82%
中国平安 601318 1374183.0 104795195.58 4.75%
招商银行 600036 1332599.0 47973564.0 2.18%
美的集团 000333 621659.0 45132443.4 2.05%
金龙鱼 300999 114923.0 2953521.1 0.13%
稳健医疗 300888 10265.0 1175342.5 0.05%
恒瑞医药 600276 471525.0 42352375.5 1.92%
格力电器 000651 610419.0 32535332.7 1.48%
中信证券 600030 1080103.0 32435493.09 1.47%
伊利股份 600887 769372.0 29620822.0 1.34%
安克创新 300866 9451.0 1055109.64 0.05%
立讯精密 002475 531987.0 30392417.31 1.38%
惠云钛业 300891 11425.0 216980.66 0.01%
爱美客 300896 4730.0 1527946.09 0.07%
中国平安 601318 2293480.0 163754472.0 4.95%
五粮液 000858 406880.0 69625305.6 2.11%
格力电器 000651 1019019.0 57645904.83 1.74%
立讯精密 002475 886936.0 45544163.6 1.38%
中信证券 600030 1803903.0 43492101.33 1.32%
贵州茅台 600519 106347.0 155572899.36 4.7%
招商银行 600036 2240767.0 75558663.24 2.28%
恒瑞医药 600276 786625.0 72605487.5 2.2%
兴业银行 601166 2722895.0 42967283.1 1.3%
美的集团 000333 1037134.0 62010241.86 1.88%
中国平安 601318 2887380.0 199720074.6 5.66%
中信证券 600030 2270353.0 50311022.48 1.43%
五粮液 000858 517380.0 59602176.0 1.69%
伊利股份 600887 1625600.0 48540416.0 1.38%
恒瑞医药 600276 825059.0 75930179.77 2.15%
兴业银行 601166 3923795.0 62427578.45 1.77%
美的集团 000333 1294734.0 62691020.28 1.78%
贵州茅台 600519 133927.0 148792897.0 4.22%
招商银行 600036 2792972.0 90157136.16 2.56%
格力电器 000651 1282519.0 66947491.8 1.9%
伊利股份 600887 1579400.0 48866636.0 1.29%
科安达 002972 1075.0 21532.25 0.0%
中国平安 601318 2806780.0 239867418.8 6.34%
兴业银行 601166 3811773.0 75473105.4 1.99%
神驰机电 603109 684.0 18105.48 0.0%
中信证券 600030 2039053.0 51588040.9 1.36%
侨银股份 002973 1146.0 6578.04 0.0%
招商银行 600036 2714609.0 102015006.22 2.7%
贵州茅台 600519 130198.0 154024234.0 4.07%
格力电器 000651 1247201.0 81791441.58 2.16%
美的集团 000333 1258610.0 73314032.5 1.94%
恒瑞医药 600276 802215.0 70209856.8 1.86%
五粮液 000858 503020.0 66906690.2 1.77%
锐明技术 002970 787.0 96478.33 0.0%
中信证券 600030 2166953.0 48713103.44 1.35%
中国平安 601318 2982280.0 259577651.2 7.18%
兴业银行 601166 4059573.0 71164314.69 1.97%
格力电器 000651 1325101.0 75928287.3 2.1%
招商银行 600036 2888057.0 100359980.75 2.78%
交通银行 601328 8811207.0 48021078.15 1.33%
*ST信威 600485 290784.0 430360.32 0.01%
恒瑞医药 600276 852215.0 68756706.2 1.9%
五粮液 000858 534220.0 69341756.0 1.92%
美的集团 000333 1314010.0 67145911.0 1.86%
贵州茅台 600519 138298.0 159042700.0 4.4%
科博达 603786 816.0 21942.24 0.0%
中科软 603927 884.0 78198.64 0.0%
宇瞳光学 300790 671.0 31094.14 0.0%
交通银行 601328 9239807.0 56547618.84 1.47%
中国平安 601318 3155880.0 279642526.8 7.28%
五粮液 000858 565520.0 66703084.0 1.74%
海油发展 600968 102375.0 363431.25 0.01%
兴业银行 601166 4304273.0 78725153.17 2.05%
卓胜微 300782 743.0 80927.56 0.0%
招商银行 600036 3056957.0 109989312.86 2.86%
贵州茅台 600519 146398.0 144055632.0 3.75%
恒瑞医药 600276 902088.0 59537808.0 1.55%
松炀资源 603863 1612.0 37204.96 0.0%
*ST信威 600485 290784.0 4242538.56 0.11%
格力电器 000651 1401901.0 77104555.0 2.01%
伊利股份 600887 1776000.0 59336160.0 1.55%
中国卫通 601698 10103.0 39603.76 0.0%
美的集团 000333 1347010.0 69855938.6 1.82%
兴业银行 601166 2874879.0 52236551.43 1.79%
中国平安 601318 2453967.0 189200855.7 6.5%
交通银行 601328 7139607.0 44551147.68 1.53%
五粮液 000858 439597.0 41761715.0 1.43%
上海瀚讯 300762 1233.0 82475.37 0.0%
格力电器 000651 1090103.0 51463762.63 1.77%
美的集团 000333 1051010.0 51215717.3 1.76%
农业银行 601288 10996778.0 41017981.94 1.41%
贵州茅台 600519 113794.0 97178938.06 3.34%
招商银行 600036 2380808.0 80757007.36 2.77%
青农商行 002958 17700.0 134343.0 0.0%
中信证券 600030 1782853.0 44179097.34 1.52%
三美股份 603379 2052.0 66546.36 0.0%
*ST信威 600485 290784.0 4242538.56 0.15%
永冠新材 603681 1767.0 33855.72 0.0%
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