名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18.65 | 14.62 | 78.35% | 2.92 | 15.67% | -- | -- | 0.33 | 1.76% |
2023-12-18 | 1135.33 | 908.08 | 79.98% | 181.62 | 16.00% | -- | -- | 18.45 | 1.62% |
2023-06-30 | 638.13 | 513.48 | 80.47% | 102.70 | 16.09% | -- | -- | 10.57 | 1.66% |
2022-12-31 | 1886.58 | 1538.82 | 81.57% | 307.76 | 16.31% | -- | -- | 17.44 | 0.92% |
2022-06-30 | 944.68 | 773.58 | 81.89% | 154.72 | 16.38% | -- | -- | 6.42 | 0.68% |
2021-12-31 | 1022.83 | 502.21 | 49.10% | 100.44 | 9.82% | 381.50 | 37.30% | 12.61 | 1.23% |
2021-06-30 | 310.00 | 195.83 | 63.17% | 39.17 | 12.63% | 56.72 | 18.30% | 6.84 | 2.21% |
2020-12-31 | 610.91 | 351.35 | 57.51% | 70.27 | 11.50% | 153.94 | 25.20% | 12.28 | 2.01% |
2020-06-30 | 269.20 | 161.19 | 59.88% | 32.24 | 11.98% | 59.19 | 21.99% | 5.12 | 1.90% |
2019-12-31 | 488.67 | 313.63 | 64.18% | 62.73 | 12.84% | 83.69 | 17.13% | 5.56 | 1.14% |
2019-06-30 | 221.42 | 143.41 | 64.77% | 28.68 | 12.95% | 35.66 | 16.10% | 0.76 | 0.34% |