| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29190859.5 |
| 1.利息收入 | 18657.14 |
| 存款利息收入 | 9285.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169776450.38 |
| 股票投资收益 | -170613237.14 |
| 基金投资收益 | -3897.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840684.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198948140.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512.47 |
| 减：二、费用 | 186542.19 |
| 1.管理人报酬 | 146153.45 |
| 2.托管费 | 29230.69 |
| 3.销售服务费 | 3288.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7835.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29004317.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29004317.31 |
| 一、收入： | -119992208.31 |
| 1.利息收入 | 2726063.18 |
| 存款利息收入 | 318560.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48110205.48 |
| 股票投资收益 | -76112435.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28002229.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74828726.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220660.19 |
| 减：二、费用 | 11353265.71 |
| 1.管理人报酬 | 9080821.13 |
| 2.托管费 | 1816164.29 |
| 3.销售服务费 | 184481.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263130.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131345474.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131345474.02 |
| 一、收入： | 14326470.38 |
| 1.利息收入 | 1344021.21 |
| 存款利息收入 | 176104.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83640.68 |
| 股票投资收益 | -14483166.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14399526.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12981335.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84754.71 |
| 减：二、费用 | 6381348.2 |
| 1.管理人报酬 | 5134849.03 |
| 2.托管费 | 1026969.87 |
| 3.销售服务费 | 105748.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109575.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7945122.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7945122.18 |
| 一、收入： | -304457827.97 |
| 1.利息收入 | 1902701.57 |
| 存款利息收入 | 671092.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101250196.21 |
| 股票投资收益 | -150971483.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49721287.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206221911.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111577.85 |
| 减：二、费用 | 18865849.65 |
| 1.管理人报酬 | 15388244.47 |
| 2.托管费 | 3077648.94 |
| 3.销售服务费 | 174396.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221125.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323323677.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323323677.62 |
| 一、收入： | -2753693.83 |
| 1.利息收入 | 373238.85 |
| 存款利息收入 | 373238.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6932535.31 |
| 股票投资收益 | -32037028.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25104493.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3538729.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266872.95 |
| 减：二、费用 | 9446847.78 |
| 1.管理人报酬 | 7735830.41 |
| 2.托管费 | 1547166.13 |
| 3.销售服务费 | 64150.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99701.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12200541.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12200541.61 |
| 一、收入： | 29170985.54 |
| 1.利息收入 | 212993.6 |
| 存款利息收入 | 212993.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99309156.51 |
| 股票投资收益 | 90566286.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8742869.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70948170.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597005.46 |
| 减：二、费用 | 10228262.61 |
| 1.管理人报酬 | 5022054.05 |
| 2.托管费 | 1004410.78 |
| 3.销售服务费 | 126060.53 |
| 4.交易费用 | 3815029.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260708.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18942722.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18942722.93 |
| 一、收入： | 25246655.6 |
| 1.利息收入 | 63200.09 |
| 存款利息收入 | 63200.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49170755.67 |
| 股票投资收益 | 45227030.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3943725.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24149564.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162264.25 |
| 减：二、费用 | 3099991.31 |
| 1.管理人报酬 | 1958261.77 |
| 2.托管费 | 391652.3 |
| 3.销售服务费 | 68414.3 |
| 4.交易费用 | 567235.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114427.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22146664.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22146664.29 |
| 一、收入： | 164537099.17 |
| 1.利息收入 | 160988.9 |
| 存款利息收入 | 160988.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106287370.07 |
| 股票投资收益 | 96944339.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9343030.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57757246.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331493.91 |
| 减：二、费用 | 6109074.29 |
| 1.管理人报酬 | 3513478.54 |
| 2.托管费 | 702695.8 |
| 3.销售服务费 | 122820.96 |
| 4.交易费用 | 1539448.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158428024.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158428024.88 |
| 一、收入： | 20772667.0 |
| 1.利息收入 | 89805.67 |
| 存款利息收入 | 89805.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23904894.35 |
| 股票投资收益 | 19535129.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4369765.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3376329.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154296.03 |
| 减：二、费用 | 2692044.6 |
| 1.管理人报酬 | 1611875.69 |
| 2.托管费 | 322375.2 |
| 3.销售服务费 | 51181.62 |
| 4.交易费用 | 591929.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114682.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18080622.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18080622.4 |
| 一、收入： | 138314079.5 |
| 1.利息收入 | 209980.07 |
| 存款利息收入 | 209980.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34572342.47 |
| 股票投资收益 | 26047969.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8524373.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103149582.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382174.67 |
| 减：二、费用 | 4886682.67 |
| 1.管理人报酬 | 3136274.34 |
| 2.托管费 | 627254.86 |
| 3.销售服务费 | 55592.0 |
| 4.交易费用 | 836897.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230664.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133427396.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133427396.83 |
| 一、收入： | 91725510.77 |
| 1.利息收入 | 97063.07 |
| 存款利息收入 | 97063.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11059050.13 |
| 股票投资收益 | 7029576.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4029474.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80337784.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231613.26 |
| 减：二、费用 | 2214183.05 |
| 1.管理人报酬 | 1434096.94 |
| 2.托管费 | 286819.32 |
| 3.销售服务费 | 7573.79 |
| 4.交易费用 | 356566.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129126.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89511327.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89511327.72 |
