名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3784771958.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3784771958.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3787458149.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 720506324.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 766607.64 |
应付托管费 | 255535.89 |
应付销售服务费 | 832.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314308.17 |
负债合计 | 721843608.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2945813667.79 |
所有者权益合计 | 3065614540.9 |
负债和所有者权益合计 | 3787458149.64 |
资产: | |
银行存款 | 490594.14 |
结算备付金 | 705077.62 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3549306470.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3549306470.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 80850350.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3631352493.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 720091389.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 715854.05 |
应付托管费 | 238618.02 |
应付销售服务费 | 8.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186801.8 |
负债合计 | 721232671.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2801712120.94 |
所有者权益合计 | 2910119822.09 |
负债和所有者权益合计 | 3631352493.44 |
资产: | |
银行存款 | 452949.35 |
结算备付金 | 1776594.69 |
存出保证金 | 219694.84 |
交易性金融资产 | 4302366662.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4302366662.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4304815901.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 160144567.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1102092.4 |
应付托管费 | 367364.13 |
应付销售服务费 | 4.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184649.09 |
负债合计 | 161798677.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4050002001.91 |
所有者权益合计 | 4143017224.0 |
负债和所有者权益合计 | 4304815901.28 |
资产: | |
银行存款 | 882246.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 51238446.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51238446.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52120693.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12822.13 |
应付托管费 | 4274.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64641.77 |
负债合计 | 81737.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50308563.59 |
所有者权益合计 | 52038955.5 |
负债和所有者权益合计 | 52120693.44 |
资产: | |
银行存款 | 1251932.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 49161100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49161100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1078527.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51491560.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13055.9 |
应付托管费 | 4351.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 148317.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50084845.85 |
所有者权益合计 | 51343242.33 |
负债和所有者权益合计 | 51491560.19 |
资产: | |
银行存款 | 5824521.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 144.86 |
交易性金融资产 | 44151900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44151900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 901459.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50878024.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12516.16 |
应付托管费 | 4172.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69424.36 |
负债合计 | 86312.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50083869.02 |
所有者权益合计 | 50791712.34 |
负债和所有者权益合计 | 50878024.91 |
资产: | |
银行存款 | 744569.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 44239500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44239500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1046668.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50530737.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12758.45 |
应付托管费 | 4252.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 177294.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50083347.04 |
所有者权益合计 | 50353442.91 |
负债和所有者权益合计 | 50530737.37 |
资产: | |
银行存款 | 389227.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4946928000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4946928000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 78260931.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5025578158.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 141929809.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1199993.48 |
应付托管费 | 399997.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25466.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109796.96 |
负债合计 | 143690008.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4881740870.53 |
所有者权益合计 | 4881888150.73 |
负债和所有者权益合计 | 5025578158.88 |
资产: | |
银行存款 | 10989252.47 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5845666000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5845666000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1258377154.06 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 125564637.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7240597043.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1123717.31 |
应付托管费 | 374572.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 10707400.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7166428869.99 |
所有者权益合计 | 7229889643.57 |
负债和所有者权益合计 | 7240597043.97 |
资产: | |
银行存款 | 2264064.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3131542000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3131542000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000180.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 51104999.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3224911244.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 801012.74 |
应付托管费 | 267004.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59178.6 |
负债合计 | 1181156.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3198620890.72 |
所有者权益合计 | 3223730087.36 |
负债和所有者权益合计 | 3224911244.0 |