| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 114.59% | 0.43% | 348833.06 |
| 2023-12-31 | -- | 123.46% | 0.09% | 301537.08 |
| 2023-09-30 | -- | 106.29% | 0.11% | 298965.05 |
| 2023-06-30 | -- | 121.96% | 0.04% | 291001.78 |
| 2023-03-31 | -- | 130.23% | 0.13% | 316791.08 |
| 2022-12-31 | -- | 103.85% | 0.05% | 414291.67 |
| 2022-09-30 | -- | 93.07% | 0.27% | 522807.96 |
| 2022-06-30 | -- | 98.46% | 1.7% | 5203.90 |
| 2022-03-31 | -- | 98.78% | 1.42% | 5175.20 |
| 2021-12-31 | -- | 95.75% | 2.44% | 5134.32 |
| 2021-09-30 | -- | 96.32% | 2.41% | 5097.54 |
| 2021-06-30 | -- | 86.93% | 11.47% | 5079.17 |
| 2021-03-31 | -- | 87.29% | 10.55% | 5058.71 |
| 2020-12-31 | -- | 87.86% | 1.48% | 5035.34 |
| 2020-09-30 | -- | 82.36% | 17.85% | 4880.04 |
| 2020-06-30 | -- | 101.33% | 0.01% | 488188.82 |
| 2020-03-31 | -- | 81.15% | 0.07% | 799932.78 |
| 2019-12-31 | -- | 80.85% | 0.15% | 722988.96 |
| 2019-09-30 | -- | 85.31% | 0.01% | 422881.16 |
| 2019-06-30 | -- | 97.14% | 0.07% | 322373.01 |
