| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 679.79 |
| 交易性金融资产 | 365795521.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 356611951.21 |
| 资产支持证券投资 | 9183570.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4705485.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388349146.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21093760.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153460.89 |
| 应付管理人报酬 | 90095.87 |
| 应付托管费 | 30031.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27545.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190299.26 |
| 负债合计 | 21585194.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345604684.14 |
| 所有者权益合计 | 366763951.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 388349146.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3199631.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 304992395.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295942656.88 |
| 资产支持证券投资 | 9049738.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5395.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308197422.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50094744.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 826.65 |
| 应付管理人报酬 | 65942.52 |
| 应付托管费 | 21980.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13410.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111946.31 |
| 负债合计 | 50308850.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249804244.84 |
| 所有者权益合计 | 257888571.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 308197422.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1995860.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6742.55 |
| 交易性金融资产 | 226634088.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226634088.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228636691.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59358361.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46504.67 |
| 应付托管费 | 15501.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9243.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204367.91 |
| 负债合计 | 59633979.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168699969.76 |
| 所有者权益合计 | 169002712.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 228636691.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1449925.88 |
| 结算备付金 | 473407.11 |
| 存出保证金 | 9135.32 |
| 交易性金融资产 | 1246620814.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1246620814.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1248553283.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306349122.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 232885.33 |
| 应付托管费 | 77628.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88708.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177853.86 |
| 负债合计 | 306926197.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939580618.06 |
| 所有者权益合计 | 941627085.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1248553283.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1877439.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1071.15 |
| 交易性金融资产 | 1197448000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1197448000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23480311.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222806822.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 281144818.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 240438.45 |
| 应付托管费 | 80146.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 89662.63 |
| 应付利息 | 99060.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 281852318.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939584130.77 |
| 所有者权益合计 | 940954503.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222806822.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1842262.03 |
| 结算备付金 | 3000329.55 |
| 存出保证金 | 9016.74 |
| 交易性金融资产 | 1248251000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1248251000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16624611.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1269727219.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325143562.28 |
| 应付证券清算款 | 3527.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 232365.7 |
| 应付托管费 | 77455.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112800.58 |
| 应付利息 | 136171.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 325819839.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939584534.3 |
| 所有者权益合计 | 943907380.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269727219.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2314145.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1135657000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1135657000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33250216.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16843980.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1188065342.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 242034236.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 239496.77 |
| 应付托管费 | 79832.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 114575.79 |
| 应付利息 | 95520.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 242779524.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939584713.05 |
| 所有者权益合计 | 945285818.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1188065342.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22758985.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1235784000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1235784000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15730902.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274273887.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 328239195.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 232899.85 |
| 应付托管费 | 77633.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111034.62 |
| 应付利息 | 32412.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 328809147.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939585160.0 |
| 所有者权益合计 | 945464740.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274273887.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 362471218.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11627.14 |
| 交易性金融资产 | 1865093000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1865093000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 279928619.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44768867.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2552273333.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 645065803.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 426651.16 |
| 应付托管费 | 142217.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90344.68 |
| 应付利息 | 274895.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 646151389.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1879153237.39 |
| 所有者权益合计 | 1906121943.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2552273333.21 |
