| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 196.34 | 79.00 | 40.24% | 26.33 | 13.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 82.28 | 35.13 | 42.70% | 11.71 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 690.24 | 226.55 | 32.82% | 75.52 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 455.45 | 140.40 | 30.83% | 46.80 | 10.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 905.18 | 283.15 | 31.28% | 94.38 | 10.43% | 1.20 | 0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 563.29 | 140.29 | 24.91% | 46.76 | 8.30% | 0.62 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1033.36 | 291.15 | 28.17% | 97.05 | 9.39% | 1.32 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 446.32 | 149.00 | 33.38% | 49.67 | 11.13% | 0.70 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 136.21 | 63.62 | 46.71% | 21.21 | 15.57% | 1.65 | 1.21% | -- | -- |
