| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
| 平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
| 平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4861 | 1.93% |
| 平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7116.03 | -- | -- | 6463.17 | 90.83% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4029.12 | -- | -- | 3331.97 | 82.70% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 721.18 | -- | -- | 780.12 | 108.17% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 595.17 | -- | -- | 524.62 | 88.15% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1099.19 | -- | -- | -1724.71 | -156.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 331.90 | -- | -- | -1390.87 | -419.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7403.63 | -- | -- | -8258.58 | -111.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7907.56 | -- | -- | -2303.24 | -29.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5138.14 | -- | -- | 356.26 | 6.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 749.56 | -- | -- | -16.45 | -2.19% | -- | -- |
