名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.7175 | 0.42% |
嘉合磐石A | 0.7474 | 0.42% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
嘉合稳健增长混合A | 1.0547 | 0.20% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7253 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.689 | 1.71% |
嘉合货币A | 0.6191 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 101.75% | 0.08% | 350121.31 |
2023-12-31 | -- | 129.77% | 0.15% | 332028.88 |
2023-09-30 | -- | 116.63% | 0.22% | 228965.34 |
2023-06-30 | -- | 89.9% | 0.17% | 298187.23 |
2023-03-31 | -- | 104.04% | 0.08% | 343000.24 |
2022-12-31 | -- | 100.09% | 0.04% | 124168.87 |
2022-09-30 | -- | 99.66% | 0.34% | 59080.77 |
2022-06-30 | -- | 98.56% | 0.1% | 62312.51 |
2022-03-31 | -- | 111.47% | 0.91% | 52449.22 |
2021-12-31 | -- | 134.99% | 0.54% | 69032.10 |
2021-09-30 | -- | 94.33% | 0.52% | 73802.35 |
2021-06-30 | -- | 134.61% | 1.14% | 44518.56 |
2021-03-31 | -- | 100.38% | 0.03% | 95320.60 |
2020-12-31 | -- | 126.92% | 0.64% | 27649.24 |
2020-09-30 | -- | 127.41% | 0.42% | 13712.83 |
2020-06-30 | -- | 128.06% | 0.42% | 12747.85 |
2020-03-31 | -- | 118.89% | 0.16% | 16619.38 |
2019-12-31 | -- | 97.48% | 1.0% | 5818.74 |
2019-09-30 | -- | 92.69% | 5.82% | 3643.51 |