| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.7175 | 0.42% |
| 嘉合磐石A | 0.7474 | 0.42% |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0547 | 0.20% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7253 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.689 | 1.71% |
| 嘉合货币A | 0.6191 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87793319.73元 |
| 本期利润 | 93002574.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285864237.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.095元 |
| 期末基金资产净值 | 3320288840.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41114141.38元 |
| 本期利润 | 40724164.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213683929.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 2981872343.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21881177.01元 |
| 本期利润 | 23013894.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71626443.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 1241688713.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11104820.6元 |
| 本期利润 | 10581205.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27022580.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 623125076.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22379658.63元 |
| 本期利润 | 22393707.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20198537.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 690320975.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9280907.24元 |
| 本期利润 | 8282045.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4938871.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 445185584.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7179877.46元 |
| 本期利润 | 7134297.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16187752.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 276492401.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4554113.77元 |
| 本期利润 | 4361378.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5284571.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 127478467.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 923616.5元 |
| 本期利润 | 996171.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 679117.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 58187446.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
