| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5031.90 | 1921.95 | 38.20% | 640.65 | 12.73% | -- | -- | 2.26 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1959.51 | 827.00 | 42.20% | 275.67 | 14.07% | -- | -- | 1.11 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1909.62 | 773.52 | 40.51% | 257.84 | 13.50% | -- | -- | 2.19 | 0.11% |
| 2022-06-30 | 1183.02 | 451.27 | 38.15% | 150.42 | 12.72% | -- | -- | 1.17 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 2270.85 | 772.24 | 34.01% | 257.41 | 11.34% | 6.04 | 0.27% | 1.05 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 949.13 | 334.85 | 35.28% | 111.62 | 11.76% | 3.22 | 0.34% | 0.56 | 0.06% |
| 2020-12-31 | 2082.63 | 844.79 | 40.56% | 281.60 | 13.52% | 5.73 | 0.28% | 6.79 | 0.33% |
| 2020-06-30 | 1096.93 | 469.73 | 42.82% | 156.58 | 14.27% | 3.08 | 0.28% | 5.65 | 0.52% |
| 2019-12-31 | 525.37 | 238.71 | 45.44% | 79.57 | 15.15% | 5.22 | 0.99% | 0.59 | 0.11% |
| 2019-06-30 | 165.09 | 96.70 | 58.57% | 32.23 | 19.52% | 1.54 | 0.93% | 0.01 | 0.01% |
