建信中债1-3年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19357437273.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19357437273.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10309.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19360964252.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3524293424.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69103.43 |
| 应付管理人报酬 |
1999526.43 |
| 应付托管费 |
666508.79 |
| 应付销售服务费 |
1944.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1333399.77 |
| 负债合计 |
3528363906.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15207476086.3 |
| 所有者权益合计 |
15832600345.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19360964252.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202874567.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14820649414.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14820649414.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76298.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15023600280.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3941025840.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24533.91 |
| 应付管理人报酬 |
1339275.92 |
| 应付托管费 |
446425.33 |
| 应付销售服务费 |
1965.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1069459.39 |
| 负债合计 |
3943907500.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10349280376.8 |
| 所有者权益合计 |
11079692779.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15023600280.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1678138.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9299777967.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9299777967.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
680764780.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649892.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9982870779.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202377.89 |
| 应付管理人报酬 |
804179.68 |
| 应付托管费 |
268059.89 |
| 应付销售服务费 |
2012.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563960.4 |
| 负债合计 |
1840590.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9391398862.22 |
| 所有者权益合计 |
9981030188.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9982870779.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13394834.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4212243495.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4212243495.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400073673.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36151.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4625748155.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195942.98 |
| 应付管理人报酬 |
553936.92 |
| 应付托管费 |
184645.64 |
| 应付销售服务费 |
1837.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989406.14 |
| 负债合计 |
1925768.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4410396699.48 |
| 所有者权益合计 |
4623822386.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4625748155.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3132470.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7165722700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7165722700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
208768179.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2209191.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7379832541.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
697299411.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
972869.09 |
| 应付管理人报酬 |
751645.97 |
| 应付托管费 |
250548.64 |
| 应付销售服务费 |
1042.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47907.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613810.95 |
| 负债合计 |
699970878.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6341328408.79 |
| 所有者权益合计 |
6679861663.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
7379832541.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3187546.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4125829200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4125829200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439959379.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78278690.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87685.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4647342502.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43953.86 |
| 应付管理人报酬 |
506965.52 |
| 应付托管费 |
168988.51 |
| 应付销售服务费 |
758.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
776174.61 |
| 负债合计 |
1527115.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4499032934.85 |
| 所有者权益合计 |
4645815386.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4647342502.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2323182.77 |
| 结算备付金 |
1642857.14 |
| 存出保证金 |
17404.88 |
| 交易性金融资产 |
6742846400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6742846400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
182054.79 |
| 应收利息 |
156308693.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60214504.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7263535098.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
769879220.85 |
| 应付证券清算款 |
139229138.5 |
| 应付赎回款 |
107857.8 |
| 应付管理人报酬 |
726200.67 |
| 应付托管费 |
242066.89 |
| 应付销售服务费 |
1222.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34659.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537036.7 |
| 负债合计 |
910809863.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6259391040.74 |
| 所有者权益合计 |
6352725235.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7263535098.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
880658.08 |
| 结算备付金 |
1666666.67 |
| 存出保证金 |
4683.3 |
| 交易性金融资产 |
6377762878.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6377762878.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15002052.74 |
| 应收利息 |
102015560.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910944.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6498243444.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52249853.87 |
| 应付证券清算款 |
53215957.38 |
| 应付赎回款 |
2559608.92 |
| 应付管理人报酬 |
869196.63 |
| 应付托管费 |
289732.21 |
| 应付销售服务费 |
3352.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3295.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602933.69 |
| 负债合计 |
109831347.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6275389089.19 |
| 所有者权益合计 |
6388412096.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6498243444.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4354353.95 |
| 结算备付金 |
7284796.0 |
| 存出保证金 |
48435.1 |
| 交易性金融资产 |
5657017853.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5657017853.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1026699957.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137802464.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294657.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6833502517.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318499640.75 |
| 应付证券清算款 |
20159443.61 |
| 应付赎回款 |
1389109.46 |
| 应付管理人报酬 |
322790.3 |
| 应付托管费 |
107596.78 |
| 应付销售服务费 |
5076.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35083.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414478.03 |
| 负债合计 |
340971068.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6299306385.91 |
| 所有者权益合计 |
6492531448.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
6833502517.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2685088.73 |
| 结算备付金 |
58232952.93 |
| 存出保证金 |
17409.73 |
| 交易性金融资产 |
1963356874.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1963356874.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
163000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3135116.82 |
| 应收利息 |
33881763.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215168.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2224524375.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103399828.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90.27 |
| 应付管理人报酬 |
240180.26 |
| 应付托管费 |
80060.11 |
| 应付销售服务费 |
37.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22268.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294583.0 |
| 负债合计 |
104050195.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2099171243.09 |
| 所有者权益合计 |
2120474180.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2224524375.35 |
