建信中债1-3年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
672772.61元 |
| 本期利润 |
639796.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
865795.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
23695577.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300746.73元 |
| 本期利润 |
362787.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1712045.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
27277125.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
758812.37元 |
| 本期利润 |
528530.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269907.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
22506531.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350778.01元 |
| 本期利润 |
313382.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786602.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
18976403.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.0元 |
| 本期利润 |
379220.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856663.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
19116406.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166318.27元 |
| 本期利润 |
176018.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240806.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
8814966.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2086132.8元 |
| 本期利润 |
643290.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183264.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
14738117.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1858716.31元 |
| 本期利润 |
626280.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518997.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
38419602.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356850.39元 |
| 本期利润 |
1074669.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37852081.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
1438847525.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2630.96元 |
| 本期利润 |
3376.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4118.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
556060.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
