名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8982.81 | -23.38 | 0.26% | 5.93 | -0.07% | -- | -- |
2023-06-30 | 6039.88 | -1.50 | -0.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -20176.79 | 335.83 | -1.66% | 16.76 | -0.08% | 0.03 | 0.00% |
2022-06-30 | -7973.22 | 366.41 | -4.60% | 16.76 | -0.21% | 0.03 | 0.00% |
2021-12-31 | 16692.17 | -17.60 | -0.11% | 14.74 | 0.09% | 2.70 | 0.02% |
2021-06-30 | 7457.17 | -38.16 | -0.51% | 6.23 | 0.08% | 1.34 | 0.02% |
2020-12-31 | 16714.72 | 115.80 | 0.69% | 22.48 | 0.13% | 0.63 | 0.00% |
2020-06-30 | 9131.52 | 97.48 | 1.07% | 22.46 | 0.25% | 0.11 | 0.00% |
2019-12-31 | 3412.76 | -594.11 | -17.41% | 41.29 | 1.21% | 216.39 | 6.34% |
2019-06-30 | -3073.06 | -609.26 | 19.83% | 0.06 | 0.00% | 207.91 | -6.77% |