中科沃土沃安中短利率债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
574604.47 |
| 存出保证金 |
17495.46 |
| 交易性金融资产 |
33023065.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33023065.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5699316.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140326.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39825544.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
307265.13 |
| 应付赎回款 |
58926.57 |
| 应付管理人报酬 |
7043.41 |
| 应付托管费 |
2817.38 |
| 应付销售服务费 |
3724.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.0 |
| 负债合计 |
414277.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33365310.74 |
| 所有者权益合计 |
39411266.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
39825544.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358756.69 |
| 结算备付金 |
317383.35 |
| 存出保证金 |
8639.58 |
| 交易性金融资产 |
48557584.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48557584.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2958760.61 |
| 应收证券清算款 |
124535.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1026295.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53351956.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474682.47 |
| 应付管理人报酬 |
8012.84 |
| 应付托管费 |
3205.13 |
| 应付销售服务费 |
5475.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19376.39 |
| 负债合计 |
510752.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46437618.73 |
| 所有者权益合计 |
52841203.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
53351956.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51373.26 |
| 结算备付金 |
36675.62 |
| 存出保证金 |
689.44 |
| 交易性金融资产 |
7873670.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7873670.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1350435.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425757.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9738601.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6910.62 |
| 应付赎回款 |
39964.04 |
| 应付管理人报酬 |
1234.7 |
| 应付托管费 |
493.87 |
| 应付销售服务费 |
214.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41266.75 |
| 负债合计 |
90084.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7877045.93 |
| 所有者权益合计 |
9648516.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9738601.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35529.75 |
| 结算备付金 |
6218.17 |
| 存出保证金 |
617.49 |
| 交易性金融资产 |
2819400.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2819400.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2862066.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478.85 |
| 应付托管费 |
191.49 |
| 应付销售服务费 |
245.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49376.39 |
| 负债合计 |
50292.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2776682.71 |
| 所有者权益合计 |
2811773.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2862066.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42953.24 |
| 结算备付金 |
28461.45 |
| 存出保证金 |
1537.19 |
| 交易性金融资产 |
3814652.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3814652.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
100157.81 |
| 应收利息 |
44219.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4232481.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29915.4 |
| 应付管理人报酬 |
741.28 |
| 应付托管费 |
296.48 |
| 应付销售服务费 |
534.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.0 |
| 负债合计 |
65987.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4114651.55 |
| 所有者权益合计 |
4166494.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4232481.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239444.26 |
| 结算备付金 |
51375.0 |
| 存出保证金 |
2737.08 |
| 交易性金融资产 |
7220053.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7220053.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114474.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29788.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8157873.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52855.69 |
| 应付赎回款 |
11061.7 |
| 应付管理人报酬 |
1293.4 |
| 应付托管费 |
517.35 |
| 应付销售服务费 |
1147.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19376.39 |
| 负债合计 |
86251.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7948284.11 |
| 所有者权益合计 |
8071621.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8157873.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115325.16 |
| 结算备付金 |
50104.94 |
| 存出保证金 |
3868.34 |
| 交易性金融资产 |
3427824.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3427824.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
123162.15 |
| 应收利息 |
36308.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3957093.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10036.7 |
| 应付管理人报酬 |
683.71 |
| 应付托管费 |
273.48 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
55495.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3857424.4 |
| 所有者权益合计 |
3901598.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3957093.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921894.1 |
| 结算备付金 |
247939.68 |
| 存出保证金 |
25357.14 |
| 交易性金融资产 |
8582238.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8582238.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148259.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2499.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10628187.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
236126.77 |
| 应付赎回款 |
54849.85 |
| 应付管理人报酬 |
2103.54 |
| 应付托管费 |
841.42 |
| 应付销售服务费 |
81.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77390.78 |
| 负债合计 |
372093.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10146342.62 |
| 所有者权益合计 |
10256093.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
10628187.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2960819.14 |
| 结算备付金 |
78161.26 |
| 存出保证金 |
15950.32 |
| 交易性金融资产 |
45591874.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45591874.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
678.36 |
| 应收利息 |
896502.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
843176.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54387163.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1026344.37 |
| 应付赎回款 |
169150.05 |
| 应付管理人报酬 |
6784.11 |
| 应付托管费 |
2713.64 |
| 应付销售服务费 |
2144.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
1356136.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52215880.51 |
| 所有者权益合计 |
53031026.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
54387163.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2448125.53 |
| 结算备付金 |
300100.52 |
| 存出保证金 |
42882.24 |
| 交易性金融资产 |
379852700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379852700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225982149.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10738096.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134486140.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753850195.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135340.42 |
| 应付管理人报酬 |
78524.79 |
| 应付托管费 |
31409.89 |
| 应付销售服务费 |
32270.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128610.18 |
| 负债合计 |
456257.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696948532.23 |
| 所有者权益合计 |
753393938.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
753850195.42 |
