中科沃土沃安中短利率债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300969.41元 |
| 本期利润 |
298957.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15824936.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
16067986.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110233.23元 |
| 本期利润 |
123941.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29838599.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.056元 |
| 期末基金资产净值 |
29836319.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-819796.12元 |
| 本期利润 |
-1176516.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1003181.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
976328.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7875.24元 |
| 本期利润 |
3937.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6278.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
1163176.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73872.53元 |
| 本期利润 |
78814.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7110.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
2366064.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36688.26元 |
| 本期利润 |
36180.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46009.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
5794897.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56960.62元 |
| 本期利润 |
68544.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
6135.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56871.53元 |
| 本期利润 |
68456.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
71778.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
624542.73元 |
| 本期利润 |
506510.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154349.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
23801427.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402298.94元 |
| 本期利润 |
253827.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11315867.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
166004463.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
