名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0832 | 0.73% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0775 | 0.72% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5112 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 516.56 | 242.01 | 46.85% | 80.67 | 15.62% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 204.91 | 119.20 | 58.17% | 39.73 | 19.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 430.13 | 240.61 | 55.94% | 80.20 | 18.65% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 227.46 | 118.39 | 52.05% | 39.46 | 17.35% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 354.39 | 242.34 | 68.38% | 80.78 | 22.79% | 1.07 | 0.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 177.65 | 119.46 | 67.25% | 39.82 | 22.42% | 0.74 | 0.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 338.78 | 219.34 | 64.74% | 73.11 | 21.58% | 3.51 | 1.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 51.82 | 30.02 | 57.92% | 10.01 | 19.31% | 0.84 | 1.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 25.61 | 13.06 | 51.01% | 4.35 | 17.00% | 0.11 | 0.41% | -- | -- |