名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 226.20 | 184.33 | 81.49% | 22.19 | 9.81% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 111.61 | 90.91 | 81.46% | 10.89 | 9.76% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 171.59 | 134.31 | 78.27% | 18.50 | 10.78% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 57.74 | 44.11 | 76.39% | 6.21 | 10.76% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 70.63 | 33.35 | 47.22% | 5.43 | 7.69% | 26.86 | 38.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 22.09 | 11.12 | 50.34% | 2.03 | 9.18% | 6.50 | 29.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 38.36 | 10.48 | 27.33% | 2.03 | 5.30% | 20.80 | 54.22% | -- | -- |
2020-06-30 | 18.95 | 4.14 | 21.85% | 0.78 | 4.14% | 11.39 | 60.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 17.62 | 4.36 | 24.73% | 0.86 | 4.87% | 1.46 | 8.31% | -- | -- |