| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25489349.07 |
| 1.利息收入 | 55223.27 |
| 存款利息收入 | 55223.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16406713.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -19517494.86 |
| 债券投资收益 | 116524.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2994256.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9142584.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4725.95 |
| 减：二、费用 | 2261986.13 |
| 1.管理人报酬 | 1843345.13 |
| 2.托管费 | 221928.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7911.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7911.35 |
| 6.其他费用 | 188186.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27751335.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27751335.2 |
| 一、收入： | -3572549.64 |
| 1.利息收入 | 32583.44 |
| 存款利息收入 | 32583.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6719756.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7631921.0 |
| 债券投资收益 | 18809.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893354.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3114623.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1116061.51 |
| 1.管理人报酬 | 909135.92 |
| 2.托管费 | 108940.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3985.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3985.6 |
| 6.其他费用 | 93398.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4688611.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4688611.15 |
| 一、收入： | -13215656.94 |
| 1.利息收入 | 47810.41 |
| 存款利息收入 | 47810.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4560641.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7396016.07 |
| 债券投资收益 | 93258.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2742116.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8702826.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1715909.31 |
| 1.管理人报酬 | 1343102.47 |
| 2.托管费 | 184952.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3832.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3832.71 |
| 6.其他费用 | 183143.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14931566.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14931566.25 |
| 一、收入： | 8713075.65 |
| 1.利息收入 | 16975.63 |
| 存款利息收入 | 16975.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5128503.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5196763.17 |
| 债券投资收益 | 22321.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45938.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13824603.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 577417.45 |
| 1.管理人报酬 | 441067.25 |
| 2.托管费 | 62142.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2288.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2288.87 |
| 6.其他费用 | 71040.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8135658.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8135658.2 |
| 一、收入： | 3216740.81 |
| 1.利息收入 | 65950.61 |
| 存款利息收入 | 11641.22 |
| 债券利息收入 | 54309.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5767446.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5588480.97 |
| 债券投资收益 | -17925.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196891.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2616656.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 706313.55 |
| 1.管理人报酬 | 333501.48 |
| 2.托管费 | 54330.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268554.81 |
| 5.利息支出 | 1831.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1831.1 |
| 6.其他费用 | 48096.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2510427.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2510427.26 |
| 一、收入： | 4512916.31 |
| 1.利息收入 | 31400.12 |
| 存款利息收入 | 4416.22 |
| 债券利息收入 | 26983.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2010567.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1832155.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178412.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2470948.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 220854.28 |
| 1.管理人报酬 | 111176.69 |
| 2.托管费 | 20266.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64969.56 |
| 5.利息支出 | 511.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511.64 |
| 6.其他费用 | 23930.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4292062.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4292062.03 |
| 一、收入： | 9401217.18 |
| 1.利息收入 | 16161.52 |
| 存款利息收入 | 6223.59 |
| 债券利息收入 | 9937.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5488216.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5149753.34 |
| 债券投资收益 | -5998.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344462.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3896838.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 383641.74 |
| 1.管理人报酬 | 104844.62 |
| 2.托管费 | 20318.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207991.66 |
| 5.利息支出 | 2372.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2372.81 |
| 6.其他费用 | 48114.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9017575.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9017575.44 |
| 一、收入： | 3640796.29 |
| 1.利息收入 | 12287.24 |
| 存款利息收入 | 2349.31 |
| 债券利息收入 | 9937.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
847873.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 654670.68 |
| 债券投资收益 | -5998.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199201.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2780635.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 189473.99 |
| 1.管理人报酬 | 41402.86 |
| 2.托管费 | 7840.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113867.63 |
| 5.利息支出 | 2372.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2372.81 |
| 6.其他费用 | 23990.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3451322.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3451322.3 |
| 一、收入： | 1901766.03 |
| 1.利息收入 | 25039.81 |
| 存款利息收入 | 10074.45 |
| 债券利息收入 | 8153.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570455.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 281650.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288804.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1306048.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222.98 |
| 减：二、费用 | 176182.06 |
| 1.管理人报酬 | 43562.42 |
| 2.托管费 | 8572.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14640.58 |
| 5.利息支出 | 2791.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2791.67 |
| 6.其他费用 | 106453.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1725583.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1725583.97 |
