博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210419.96元 |
| 本期利润 |
-100158.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535418.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
5407262.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62360.67元 |
| 本期利润 |
35514.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725156.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
6041615.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385503.51元 |
| 本期利润 |
-629606.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1079312.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
8892406.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401518.51元 |
| 本期利润 |
-516329.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1311219.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
9923407.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1032044.03元 |
| 本期利润 |
557924.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2188684.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.205元 |
| 期末基金资产净值 |
12864683.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505136.13元 |
| 本期利润 |
335508.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2435073.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1789元 |
| 期末基金资产净值 |
16170351.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5554372.14元 |
| 本期利润 |
5750752.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2241580.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1451元 |
| 期末基金资产净值 |
18052311.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4148323.54元 |
| 本期利润 |
4206172.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2100011.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
27703626.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2564142.75元 |
| 本期利润 |
3612526.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2564750.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
182298277.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2010337.17元 |
| 本期利润 |
-1636568.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2009139.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
176959010.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
