| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4591 | 6.99% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3417 | 3.67% |
| 海富通消费优选混合A | 0.8078 | 2.47% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7955 | 2.46% |
| 海富通碳中和混合A | 0.459 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5183 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4408485.16 |
| 1.利息收入 | 63174.9 |
| 存款利息收入 | 8759.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456216.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -280993.58 |
| 债券投资收益 | 147637.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589572.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3888876.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216.47 |
| 减：二、费用 | 1161031.41 |
| 1.管理人报酬 | 746574.72 |
| 2.托管费 | 234424.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179662.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3247453.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3247453.75 |
| 一、收入： | 5808538.05 |
| 1.利息收入 | 36729.81 |
| 存款利息收入 | 5676.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1132317.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 429162.64 |
| 债券投资收益 | 118693.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584461.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4639490.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 689520.42 |
| 1.管理人报酬 | 452655.73 |
| 2.托管费 | 144278.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92300.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5119017.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5119017.63 |
| 一、收入： | -2535763.77 |
| 1.利息收入 | 44195.87 |
| 存款利息收入 | 13547.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4698696.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -95382.84 |
| 债券投资收益 | 245646.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4548433.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7278790.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134.26 |
| 减：二、费用 | 1440019.97 |
| 1.管理人报酬 | 941449.95 |
| 2.托管费 | 314082.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184335.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3975783.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3975783.74 |
| 一、收入： | 4029812.42 |
| 1.利息收入 | 18289.62 |
| 存款利息收入 | 10997.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
695188.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -322262.18 |
| 债券投资收益 | 109371.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908079.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3316200.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134.26 |
| 减：二、费用 | 591083.53 |
| 1.管理人报酬 | 372028.63 |
| 2.托管费 | 129329.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89657.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3438728.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3438728.89 |
| 一、收入： | 6321609.8 |
| 1.利息收入 | 175974.77 |
| 存款利息收入 | 5569.53 |
| 债券利息收入 | 127260.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3365971.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2471437.38 |
| 债券投资收益 | -51957.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946491.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2773781.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5881.99 |
| 减：二、费用 | 681435.1 |
| 1.管理人报酬 | 359990.03 |
| 2.托管费 | 137134.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43401.67 |
| 5.利息支出 | 1757.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1757.99 |
| 6.其他费用 | 135936.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5640174.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5640174.7 |
| 一、收入： | 3290793.14 |
| 1.利息收入 | 85124.91 |
| 存款利息收入 | 3037.6 |
| 债券利息收入 | 60404.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1632265.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1192196.84 |
| 债券投资收益 | -24418.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464487.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1568520.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4881.86 |
| 减：二、费用 | 323446.72 |
| 1.管理人报酬 | 170529.68 |
| 2.托管费 | 65751.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15953.86 |
| 5.利息支出 | 1655.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655.44 |
| 6.其他费用 | 67868.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2967346.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2967346.42 |
| 一、收入： | 8927810.58 |
| 1.利息收入 | 171221.75 |
| 存款利息收入 | 13704.92 |
| 债券利息收入 | 109535.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7037142.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5557837.88 |
| 债券投资收益 | -34763.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1514067.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1718840.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605.15 |
| 减：二、费用 | 768536.74 |
| 1.管理人报酬 | 355980.07 |
| 2.托管费 | 113878.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160710.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137051.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8159273.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8159273.84 |
| 一、收入： | 4525383.85 |
| 1.利息收入 | 101605.75 |
| 存款利息收入 | 9771.54 |
| 债券利息收入 | 69831.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3580251.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3084017.87 |
| 债券投资收益 | -34763.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530996.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
843526.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 457721.08 |
| 1.管理人报酬 | 214414.03 |
| 2.托管费 | 61896.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112237.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68256.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4067662.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4067662.77 |
| 一、收入： | 5118910.06 |
| 1.利息收入 | 220862.69 |
| 存款利息收入 | 71925.4 |
| 债券利息收入 | 65486.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3654137.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 999435.85 |
| 债券投资收益 | 733191.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921510.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1243909.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 733097.54 |
| 1.管理人报酬 | 325236.65 |
| 2.托管费 | 86907.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166880.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149306.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4385812.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4385812.52 |
| 一、收入： | 1311656.32 |
| 1.利息收入 | 104735.77 |
| 存款利息收入 | 46025.48 |
| 债券利息收入 | 15514.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425341.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 339732.02 |
| 债券投资收益 | 14019.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71590.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
781578.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 154981.31 |
| 1.管理人报酬 | 82642.44 |
| 2.托管费 | 23373.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5238.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42580.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1156675.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1156675.01 |
