海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
118282.05 |
| 存出保证金 |
11121.98 |
| 交易性金融资产 |
104293035.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
97428134.29 |
| 债券投资 |
6864901.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3488837.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
583.46 |
| 应收申购款 |
311574.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108332023.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100768.25 |
| 应付赎回款 |
178877.9 |
| 应付管理人报酬 |
42030.81 |
| 应付托管费 |
11958.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
503699.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89281187.57 |
| 所有者权益合计 |
107828323.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
108332023.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144420.84 |
| 结算备付金 |
161511.72 |
| 存出保证金 |
3906.56 |
| 交易性金融资产 |
163052427.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
152424451.17 |
| 债券投资 |
10627976.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92.8 |
| 应收申购款 |
40128.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163402487.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1829515.63 |
| 应付管理人报酬 |
56682.27 |
| 应付托管费 |
18184.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
1991170.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131896061.76 |
| 所有者权益合计 |
161411317.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
163402487.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72119.18 |
| 结算备付金 |
188001.19 |
| 存出保证金 |
7874.8 |
| 交易性金融资产 |
233695465.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
220519062.96 |
| 债券投资 |
13176402.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19713810.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14453.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253691724.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11997.97 |
| 应付赎回款 |
1236581.29 |
| 应付管理人报酬 |
88748.24 |
| 应付托管费 |
30059.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
657.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
1623045.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210268076.46 |
| 所有者权益合计 |
252068679.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
253691724.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425679.21 |
| 结算备付金 |
76866.85 |
| 存出保证金 |
10748.82 |
| 交易性金融资产 |
263057177.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
249603045.83 |
| 债券投资 |
13454131.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5419369.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639999.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270629840.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
618881.64 |
| 应付赎回款 |
579234.06 |
| 应付管理人报酬 |
93056.25 |
| 应付托管费 |
30457.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164302.56 |
| 负债合计 |
1485955.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218182310.53 |
| 所有者权益合计 |
269143885.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
270629840.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462016.76 |
| 结算备付金 |
61524.76 |
| 存出保证金 |
2211.79 |
| 交易性金融资产 |
100073041.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
95011856.53 |
| 债券投资 |
5061185.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61261.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259548.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98.58 |
| 资产总计 |
103819702.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397959.28 |
| 应付赎回款 |
728853.36 |
| 应付管理人报酬 |
34060.51 |
| 应付托管费 |
12500.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
1303438.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82537740.59 |
| 所有者权益合计 |
102516263.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
103819702.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323173.29 |
| 结算备付金 |
56555.11 |
| 存出保证金 |
2374.98 |
| 交易性金融资产 |
90996287.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
86286279.24 |
| 债券投资 |
4710008.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
200145.0 |
| 应收利息 |
81040.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285441.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
524.41 |
| 资产总计 |
92945542.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494194.7 |
| 应付管理人报酬 |
28260.61 |
| 应付托管费 |
10906.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1114.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
598943.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76495842.84 |
| 所有者权益合计 |
92346598.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
92945542.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935743.7 |
| 结算备付金 |
249157.22 |
| 存出保证金 |
1006.79 |
| 交易性金融资产 |
73036100.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
69146967.29 |
| 债券投资 |
3889133.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
78267.65 |
| 应收股利 |
38.35 |
| 应收申购款 |
892315.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
182.34 |
| 资产总计 |
82892811.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
362534.05 |
| 应付赎回款 |
140504.09 |
| 应付管理人报酬 |
23983.77 |
| 应付托管费 |
9815.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
666837.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70541265.86 |
| 所有者权益合计 |
82225974.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
82892811.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317055.23 |
| 结算备付金 |
175856.58 |
| 存出保证金 |
3228.38 |
| 交易性金融资产 |
59770170.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56668620.6 |
| 债券投资 |
3101550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
200821.3 |
| 应收利息 |
33187.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214364.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62014683.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1332939.1 |
| 应付管理人报酬 |
23662.84 |
| 应付托管费 |
7171.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5730.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
1434148.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55126833.28 |
| 所有者权益合计 |
60580535.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
62014683.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5182698.42 |
| 结算备付金 |
103328.57 |
| 存出保证金 |
25444.96 |
| 交易性金融资产 |
89827552.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
84824552.74 |
| 债券投资 |
5003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900000.0 |
| 应收证券清算款 |
830.99 |
| 应收利息 |
111073.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10322.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100161252.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41868.25 |
| 应付托管费 |
11565.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1314.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
194748.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95468129.83 |
| 所有者权益合计 |
99966503.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
100161252.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15239051.56 |
| 结算备付金 |
881673.54 |
| 存出保证金 |
33048.68 |
| 交易性金融资产 |
75265649.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
57277593.57 |
| 债券投资 |
17988055.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37216.94 |
| 应收股利 |
1033.03 |
| 应收申购款 |
8374.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101466047.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8577288.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37571.36 |
| 应付托管费 |
10089.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11462.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40039.87 |
| 负债合计 |
8676450.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91632526.07 |
| 所有者权益合计 |
92789596.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
101466047.18 |
