| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6623 | 4.74% |
| 太平行业优选C | 0.6501 | 4.74% |
| 太平智远三个月定期开… | 0.7794 | 3.44% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.7567 | 2.31% |
| 太平智行三个月定期开… | 0.6365 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5204 | 1.80% |
| 太平日日鑫A | 0.4545 | 1.55% |
| 太平日日金货币B | 0.3976 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.05 | 82.96 | 72.10% | 15.55 | 13.52% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 57.53 | 41.56 | 72.24% | 7.79 | 13.55% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 118.38 | 82.24 | 69.47% | 15.42 | 13.03% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 57.91 | 41.90 | 72.36% | 7.86 | 13.57% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 138.57 | 86.42 | 62.37% | 16.20 | 11.69% | 24.03 | 17.34% | 1.45 | 1.05% |
| 2021-06-30 | 61.00 | 40.08 | 65.70% | 7.51 | 12.32% | 6.66 | 10.93% | 0.01 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 120.18 | 73.72 | 61.34% | 13.82 | 11.50% | 13.04 | 10.85% | 0.09 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 61.03 | 37.44 | 61.35% | 7.02 | 11.50% | 6.84 | 11.21% | 0.05 | 0.08% |
| 2019-12-31 | 94.58 | 43.20 | 45.68% | 8.10 | 8.56% | 22.13 | 23.40% | 4.26 | 4.50% |
