名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6623 | 4.74% |
太平行业优选C | 0.6501 | 4.74% |
太平智远三个月定期开… | 0.7794 | 3.44% |
太平智选一年定期开放… | 0.7567 | 2.31% |
太平智行三个月定期开… | 0.6365 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5204 | 1.80% |
太平日日鑫A | 0.4545 | 1.55% |
太平日日金货币B | 0.3976 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3643876.8元 |
本期利润 | 5345280.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3733254.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
期末基金资产净值 | 104066822.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0372元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1940185.33元 |
本期利润 | 8418320.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0833元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.04% |
本期基金份额净值增长率 | 8.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6806376.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
期末基金资产净值 | 107145879.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1608610.8元 |
本期利润 | 1638090.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1571575.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0152元 |
期末基金资产净值 | 101752943.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1347130.62元 |
本期利润 | 5441412.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0516元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2231176.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
期末基金资产净值 | 105568556.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5314641.9元 |
本期利润 | 5500868.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3490010.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
期末基金资产净值 | 102832270.12元 |
期末基金份额净值 | 0.9672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1969450.84元 |
本期利润 | 9974147.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0963元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.84% |
本期基金份额净值增长率 | 10.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 893631.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 110825050.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59265.37元 |
本期利润 | -12084595.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.15% |
本期基金份额净值增长率 | -11.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9127952.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0904元 |
期末基金资产净值 | 91807985.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 874936.27元 |
本期利润 | -15982202.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1578元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.07% |
本期基金份额净值增长率 | -15.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13054880.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
期末基金资产净值 | 88144420.7元 |
期末基金份额净值 | 0.871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39502.73元 |
本期利润 | 2946315.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35041.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
期末基金资产净值 | 104748434.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0287元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.87% |