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基金买卖网 > 基金净值 > 太平MSCI香港价值增强A (007107)
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太平MSCI香港价值增强A007107
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2019-07-31     基金规模:1.00亿份     基金经理: 林开盛 
基金全称:太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.37%
  • 近一月增长率
    3.37%
  • 近一季增长率
    7.06%
  • 近半年增长率
    7.78%

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名称 成立以来收益 操作

太平MSCI香港价值增强A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 3643876.8元
本期利润 5345280.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0531元
本期加权平均净值利润率 5.16%
本期基金份额净值增长率 5.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3733254.87元
期末可供分配基金份额利润 0.0372元
期末基金资产净值 104066822.66元
期末基金份额净值 1.0372元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 1940185.33元
本期利润 8418320.35元
加权平均基金份额本期利润 0.0833元
本期加权平均净值利润率 8.04%
本期基金份额净值增长率 8.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6806376.99元
期末可供分配基金份额利润 0.0678元
期末基金资产净值 107145879.18元
期末基金份额净值 1.0678元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 1608610.8元
本期利润 1638090.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0157元
本期加权平均净值利润率 1.6%
本期基金份额净值增长率 1.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1571575.95元
期末可供分配基金份额利润 -0.0152元
期末基金资产净值 101752943.75元
期末基金份额净值 0.9848元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 1347130.62元
本期利润 5441412.75元
加权平均基金份额本期利润 0.0516元
本期加权平均净值利润率 5.16%
本期基金份额净值增长率 5.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2231176.24元
期末可供分配基金份额利润 0.0216元
期末基金资产净值 105568556.39元
期末基金份额净值 1.0216元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 5314641.9元
本期利润 5500868.62元
加权平均基金份额本期利润 0.0518元
本期加权平均净值利润率 5.26%
本期基金份额净值增长率 6.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3490010.93元
期末可供分配基金份额利润 -0.0328元
期末基金资产净值 102832270.12元
期末基金份额净值 0.9672元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 1969450.84元
本期利润 9974147.55元
加权平均基金份额本期利润 0.0963元
本期加权平均净值利润率 9.84%
本期基金份额净值增长率 10.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 893631.98元
期末可供分配基金份额利润 0.0081元
期末基金资产净值 110825050.25元
期末基金份额净值 1.0081元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 59265.37元
本期利润 -12084595.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.1194元
本期加权平均净值利润率 -13.15%
本期基金份额净值增长率 -11.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -9127952.63元
期末可供分配基金份额利润 -0.0904元
期末基金资产净值 91807985.14元
期末基金份额净值 0.9096元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 874936.27元
本期利润 -15982202.11元
加权平均基金份额本期利润 -0.1578元
本期加权平均净值利润率 -17.07%
本期基金份额净值增长率 -15.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13054880.43元
期末可供分配基金份额利润 -0.129元
期末基金资产净值 88144420.7元
期末基金份额净值 0.871元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -12.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -39502.73元
本期利润 2946315.46元
加权平均基金份额本期利润 0.0284元
本期加权平均净值利润率 2.85%
本期基金份额净值增长率 2.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -35041.25元
期末可供分配基金份额利润 -0.0003元
期末基金资产净值 104748434.78元
期末基金份额净值 1.0287元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.87%
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