| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6811777.96元 |
| 本期利润 | -7110709.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 638225.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 43776065.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1042368.4元 |
| 本期利润 | 1298183.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8430826.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2333元 |
| 期末基金资产净值 | 44807597.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7722367.01元 |
| 本期利润 | -8892484.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7750918.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 45569044.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5278283.08元 |
| 本期利润 | -7241968.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4076038.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2299元 |
| 期末基金资产净值 | 21802397.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1779767.42元 |
| 本期利润 | 4153535.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11623907.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6064元 |
| 期末基金资产净值 | 31017818.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3414262.39元 |
| 本期利润 | 2786019.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10542566.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5427元 |
| 期末基金资产净值 | 29967285.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29644719.52元 |
| 本期利润 | 20050493.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15704191.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4559元 |
| 期末基金资产净值 | 50153025.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12904046.7元 |
| 本期利润 | 7709449.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11503845.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 70271329.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32177472.61元 |
| 本期利润 | 41951424.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15265076.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 221408428.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.34% |
