鹏扬元合量化股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
881891.97 |
| 存出保证金 |
39485.76 |
| 交易性金融资产 |
53419409.6 |
| 股票投资 |
50183463.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3235946.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1221150.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60481.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60548416.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000904.14 |
| 应付证券清算款 |
1326609.91 |
| 应付赎回款 |
3668510.87 |
| 应付管理人报酬 |
38220.55 |
| 应付托管费 |
9555.13 |
| 应付销售服务费 |
30052.51 |
| 应付税费 |
0.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388510.87 |
| 负债合计 |
6462364.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54094108.12 |
| 所有者权益合计 |
54086051.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
60548416.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30541.57 |
| 结算备付金 |
395707.9 |
| 存出保证金 |
41309.27 |
| 交易性金融资产 |
61906917.85 |
| 股票投资 |
58350530.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3556387.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-45.41 |
| 应收证券清算款 |
456786.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52121.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62883339.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
417079.04 |
| 应付赎回款 |
44272.99 |
| 应付管理人报酬 |
41895.79 |
| 应付托管费 |
13092.45 |
| 应付销售服务费 |
33177.51 |
| 应付税费 |
14.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388932.4 |
| 负债合计 |
938464.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55757688.67 |
| 所有者权益合计 |
61944874.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
62883339.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46719.91 |
| 结算备付金 |
384289.67 |
| 存出保证金 |
44592.06 |
| 交易性金融资产 |
70060073.34 |
| 股票投资 |
66234019.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3826053.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-88.77 |
| 应收证券清算款 |
955256.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33910.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71524753.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
652878.33 |
| 应付赎回款 |
1680.74 |
| 应付管理人报酬 |
50807.37 |
| 应付托管费 |
15877.3 |
| 应付销售服务费 |
42866.34 |
| 应付税费 |
8.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337800.39 |
| 负债合计 |
1101918.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65748621.93 |
| 所有者权益合计 |
70422834.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
71524753.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102263.23 |
| 结算备付金 |
300638.07 |
| 存出保证金 |
30880.48 |
| 交易性金融资产 |
58970381.51 |
| 股票投资 |
55724003.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3246378.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173777.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382733.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59960674.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
192043.63 |
| 应付赎回款 |
215234.16 |
| 应付管理人报酬 |
36273.75 |
| 应付托管费 |
11335.53 |
| 应付销售服务费 |
20616.47 |
| 应付税费 |
3.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258414.96 |
| 负债合计 |
733921.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33839995.96 |
| 所有者权益合计 |
59226753.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
59960674.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109895.79 |
| 结算备付金 |
356091.58 |
| 存出保证金 |
25626.92 |
| 交易性金融资产 |
63804401.37 |
| 股票投资 |
60260990.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3543410.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
556868.49 |
| 应收利息 |
69513.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63070.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66185468.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87633.13 |
| 应付赎回款 |
924405.6 |
| 应付管理人报酬 |
42954.2 |
| 应付托管费 |
13423.21 |
| 应付销售服务费 |
24963.34 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130054.2 |
| 负债合计 |
1356652.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34163479.29 |
| 所有者权益合计 |
64828815.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
66185468.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156305.77 |
| 结算备付金 |
257512.08 |
| 存出保证金 |
27941.1 |
| 交易性金融资产 |
50320838.56 |
| 股票投资 |
47249978.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3070859.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
18655.26 |
| 应收利息 |
37537.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78758.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51397549.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238123.45 |
| 应付管理人报酬 |
32953.11 |
| 应付托管费 |
10297.85 |
| 应付销售服务费 |
20666.4 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84493.01 |
| 负债合计 |
460687.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29935958.83 |
| 所有者权益合计 |
50936861.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
51397549.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329241.1 |
| 结算备付金 |
322883.43 |
| 存出保证金 |
17337.06 |
| 交易性金融资产 |
42757719.97 |
| 股票投资 |
40490621.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2267098.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
309518.0 |
| 应收利息 |
37465.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7630.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43781795.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318143.0 |
| 应付管理人报酬 |
27618.96 |
| 应付托管费 |
8630.93 |
| 应付销售服务费 |
21079.78 |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
571020.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28681293.22 |
| 所有者权益合计 |
43210774.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
43781795.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204701.65 |
| 结算备付金 |
199086.46 |
| 存出保证金 |
25873.89 |
| 交易性金融资产 |
38649686.04 |
| 股票投资 |
36445086.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2204600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
442538.76 |
| 应收利息 |
70382.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40092368.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75897.11 |
| 应付赎回款 |
53147.79 |
| 应付管理人报酬 |
47568.83 |
| 应付托管费 |
7928.14 |
| 应付销售服务费 |
19565.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84561.47 |
| 负债合计 |
374946.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36730554.56 |
| 所有者权益合计 |
39717422.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
40092368.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247083.22 |
| 结算备付金 |
468229.91 |
| 存出保证金 |
88025.1 |
| 交易性金融资产 |
51176358.6 |
| 股票投资 |
47851608.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3324750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102232.83 |
| 应收利息 |
49693.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52131633.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298502.66 |
| 应付管理人报酬 |
63814.91 |
| 应付托管费 |
10635.83 |
| 应付销售服务费 |
20046.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90437.72 |
| 负债合计 |
660657.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48877017.87 |
| 所有者权益合计 |
51470976.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
52131633.49 |
