| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
| 鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4539 | 1.67% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4423 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.95 | 48.52 | 41.84% | 13.99 | 12.07% | -- | -- | 38.50 | 33.21% |
| 2023-06-30 | 61.96 | 25.77 | 41.59% | 8.05 | 13.00% | -- | -- | 20.55 | 33.16% |
| 2022-12-31 | 115.03 | 49.81 | 43.30% | 15.56 | 13.53% | -- | -- | 34.98 | 30.41% |
| 2022-06-30 | 47.81 | 20.49 | 42.86% | 6.40 | 13.39% | -- | -- | 11.46 | 23.97% |
| 2021-12-31 | 174.36 | 41.09 | 23.57% | 12.84 | 7.37% | 79.40 | 45.54% | 25.96 | 14.89% |
| 2021-06-30 | 80.50 | 19.51 | 24.24% | 6.10 | 7.57% | 32.55 | 40.44% | 12.85 | 15.96% |
| 2020-12-31 | 155.65 | 45.72 | 29.38% | 9.55 | 6.14% | 64.50 | 41.44% | 23.82 | 15.30% |
| 2020-06-30 | 89.92 | 29.25 | 32.53% | 4.88 | 5.42% | 33.93 | 37.74% | 12.35 | 13.74% |
| 2019-12-31 | 195.03 | 71.81 | 36.82% | 11.97 | 6.14% | 76.99 | 39.48% | 24.57 | 12.60% |
