汇添富中证银行ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1633374.74元 |
| 本期利润 |
-1359482.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5404363.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
148515450.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1202626.08元 |
| 本期利润 |
715735.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2568886.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
171142933.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2831307.31元 |
| 本期利润 |
-5666844.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1810467.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
213063894.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1055791.84元 |
| 本期利润 |
6906718.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11109583.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
244599823.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8071675.87元 |
| 本期利润 |
-8542594.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
409125381.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8208411.38元 |
| 本期利润 |
15930303.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17956151.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
304103537.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-763571.95元 |
| 本期利润 |
3135568.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5719059.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
224656200.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1813400.63元 |
| 本期利润 |
-15056173.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9343610.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
129175133.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1855681.69元 |
| 本期利润 |
5832978.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2636552.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
81360924.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503558.36元 |
| 本期利润 |
852421.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539022.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
41183035.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
