名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方基金南方东英银河… | 1.2019 | 2.54% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5373 | 2.46% |
南方薪金宝货币A | 0.4759 | 2.22% |
南方收益宝货币B | 0.5614 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 3.56% | 5.59% | 0.78% | 18930.52 |
2023-12-31 | 3.65% | 5.54% | 0.5% | 19015.18 |
2023-09-30 | 4.05% | 5.87% | 0.06% | 19774.59 |
2023-06-30 | 5.03% | 5.76% | 0.48% | 20634.39 |
2023-03-31 | 5.93% | 5.54% | 0.18% | 20960.51 |
2022-12-31 | 7.52% | 5.54% | 0.98% | 20902.82 |
2022-09-30 | 4.91% | 5.47% | 4.76% | 21422.63 |
2022-06-30 | 6.51% | 5.12% | 3.31% | 25144.69 |
2022-03-31 | 6.63% | 5.7% | 3.24% | 33306.25 |
2021-12-31 | 12.62% | 4.7% | 1.4% | 47850.98 |
2021-09-30 | 12.76% | 4.76% | 1.51% | 54284.96 |
2021-06-30 | 10.14% | 2.9% | 3.27% | 51630.56 |
2021-03-31 | 10.95% | 2.87% | 5.08% | 50709.73 |
2020-12-31 | 13.73% | 1.86% | 4.09% | 51486.30 |
2020-09-30 | 8.27% | -- | 3.33% | 37340.50 |
2020-06-30 | 5.85% | -- | 9.03% | 16859.52 |
2020-03-31 | 8.07% | -- | 4.51% | 44659.42 |
2019-12-31 | 6.83% | 3.95% | 1.56% | 40226.20 |
2019-09-30 | 2.69% | 4.25% | 0.84% | 36912.55 |