| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中国新兴经济9个… | 0.7344 | 6.64% |
| 南方中国新兴经济9个… | 0.7104 | 6.60% |
| 南方港股数字经济混合… | 1.0736 | 6.46% |
| 南方港股数字经济混合… | 1.0756 | 6.27% |
| 南方香港成长(QDI… | 1.4275 | 5.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5783 | 2.47% |
| 南方薪金宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 南方收益宝货币B | 0.564 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1348949.27元 |
| 本期利润 | -9293265.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18815287.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 190151812.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199971.25元 |
| 本期利润 | 1092241.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29891132.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1694元 |
| 期末基金资产净值 | 206343881.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3278290.29元 |
| 本期利润 | -21235016.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29386727.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1635元 |
| 期末基金资产净值 | 209028199.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2488343.81元 |
| 本期利润 | -16711591.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39835280.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1882元 |
| 期末基金资产净值 | 251446912.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18385242.85元 |
| 本期利润 | 25367526.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75833200.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.194元 |
| 期末基金资产净值 | 478509810.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6957222.45元 |
| 本期利润 | 15727125.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71534151.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1663元 |
| 期末基金资产净值 | 516305616.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21874820.21元 |
| 本期利润 | 27729273.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66440135.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1503元 |
| 期末基金资产净值 | 514863004.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7902588.91元 |
| 本期利润 | 6350535.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8473658.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 168595179.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8978709.65元 |
| 本期利润 | 16803096.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9461604.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 402261999.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.58% |
