名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1020.40 | 399.73 | 39.17% | 133.24 | 13.06% | -- | -- | 0.56 | 0.06% |
2023-06-30 | 417.22 | 174.16 | 41.74% | 58.05 | 13.91% | -- | -- | 0.15 | 0.04% |
2022-12-31 | 276.19 | 153.07 | 55.42% | 51.02 | 18.47% | -- | -- | 0.11 | 0.04% |
2022-06-30 | 109.91 | 55.11 | 50.14% | 18.37 | 16.71% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
2021-12-31 | 1178.65 | 541.19 | 45.92% | 180.40 | 15.31% | 9.50 | 0.81% | 0.06 | 0.00% |
2021-06-30 | 929.84 | 443.10 | 47.65% | 147.70 | 15.88% | 8.04 | 0.86% | 0.02 | 0.00% |
2020-12-31 | 2357.17 | 1081.61 | 45.89% | 360.54 | 15.30% | 14.60 | 0.62% | 0.03 | 0.00% |
2020-06-30 | 1608.81 | 576.07 | 35.81% | 192.02 | 11.94% | 9.17 | 0.57% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 711.67 | 380.59 | 53.48% | 126.86 | 17.83% | 6.47 | 0.91% | 0.04 | 0.01% |
2019-06-30 | 204.80 | 116.86 | 57.06% | 38.95 | 19.02% | 3.23 | 1.58% | 0.01 | 0.00% |