华夏中债1-3年政金债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3414380.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5143624305.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5143624305.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23311663.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5203249998.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195028613.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1018347.22 |
| 应付管理人报酬 |
531475.96 |
| 应付托管费 |
177158.65 |
| 应付销售服务费 |
224.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349071.4 |
| 负债合计 |
197104891.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4923587262.74 |
| 所有者权益合计 |
5006145107.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5203249998.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312304820.55 |
| 结算备付金 |
1638737.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2684453492.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2684453492.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100015349.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3098412398.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360020897.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60662.57 |
| 应付管理人报酬 |
287075.56 |
| 应付托管费 |
95691.84 |
| 应付销售服务费 |
320.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286725.17 |
| 负债合计 |
360751372.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2680939529.85 |
| 所有者权益合计 |
2737661025.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3098412398.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43384588.7 |
| 结算备付金 |
282867.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2681224381.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2681224381.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5070.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2724896908.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1208.31 |
| 应付管理人报酬 |
236583.88 |
| 应付托管费 |
78861.29 |
| 应付销售服务费 |
94.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268680.03 |
| 负债合计 |
585427.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2695030537.11 |
| 所有者权益合计 |
2724311480.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2724896908.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130850.45 |
| 结算备付金 |
60027.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
957599629.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957599629.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
142029431.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25146.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1149845085.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50003474.93 |
| 应付证券清算款 |
90867748.77 |
| 应付赎回款 |
56.83 |
| 应付管理人报酬 |
109635.68 |
| 应付托管费 |
36545.22 |
| 应付销售服务费 |
62.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234659.44 |
| 负债合计 |
141252183.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981463087.82 |
| 所有者权益合计 |
1008592901.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149845085.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9067578.43 |
| 结算备付金 |
211818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
832780000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832780000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14219342.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856278739.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9974865.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100750.21 |
| 应付托管费 |
33583.38 |
| 应付销售服务费 |
59.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4668.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
10251586.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836578414.77 |
| 所有者权益合计 |
846027152.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
856278739.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1576468.11 |
| 结算备付金 |
968888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2559974000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2559974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39917694.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2602437051.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373268.15 |
| 应付托管费 |
124422.71 |
| 应付销售服务费 |
60.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275521.39 |
| 负债合计 |
811451.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2583136037.24 |
| 所有者权益合计 |
2601625600.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2602437051.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4407004.48 |
| 结算备付金 |
13385714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8513805000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8513805000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131858015.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8663455734.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43094.26 |
| 应付管理人报酬 |
915968.13 |
| 应付托管费 |
305322.67 |
| 应付销售服务费 |
34.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448276.3 |
| 负债合计 |
1741925.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8594220494.74 |
| 所有者权益合计 |
8661713808.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
8663455734.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3060617.95 |
| 结算备付金 |
14767241.46 |
| 存出保证金 |
36383.15 |
| 交易性金融资产 |
6203881320.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6203881320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
644700000.0 |
| 应收证券清算款 |
7813.99 |
| 应收利息 |
80447742.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7146900118.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.96 |
| 应付管理人报酬 |
840284.19 |
| 应付托管费 |
280094.71 |
| 应付销售服务费 |
18.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429273.79 |
| 负债合计 |
1620041.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7006102215.27 |
| 所有者权益合计 |
7145280077.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
7146900118.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53070155.37 |
| 结算备付金 |
2304913.12 |
| 存出保证金 |
31256.42 |
| 交易性金融资产 |
5297072419.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5297072419.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1217000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86412410.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6655891155.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50029791.51 |
| 应付赎回款 |
2626.7 |
| 应付管理人报酬 |
649058.56 |
| 应付托管费 |
216352.87 |
| 应付销售服务费 |
32.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306655.73 |
| 负债合计 |
51220075.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6433836047.29 |
| 所有者权益合计 |
6604671079.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6655891155.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393726127.47 |
| 结算备付金 |
48422578.91 |
| 存出保证金 |
53322.14 |
| 交易性金融资产 |
1929160747.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1929160747.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15805545.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2387168320.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352941.67 |
| 应付托管费 |
117647.23 |
| 应付销售服务费 |
23.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154230.74 |
| 负债合计 |
644081.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371667114.44 |
| 所有者权益合计 |
2386524239.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2387168320.9 |
