| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2465.85 | 610.14 | 24.74% | 203.38 | 8.25% | -- | -- | 4.75 | 0.19% |
| 2023-06-30 | 1097.71 | 314.94 | 28.69% | 104.98 | 9.56% | -- | -- | 1.11 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1411.14 | 732.22 | 51.89% | 244.07 | 17.30% | -- | -- | 4.49 | 0.32% |
| 2022-06-30 | 631.92 | 325.79 | 51.56% | 108.60 | 17.19% | -- | -- | 1.19 | 0.19% |
| 2021-12-31 | 1435.12 | 491.04 | 34.22% | 163.68 | 11.41% | 20.40 | 1.42% | 0.85 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 522.59 | 229.81 | 43.98% | 76.60 | 14.66% | 10.32 | 1.97% | 0.29 | 0.06% |
| 2020-12-31 | 1216.32 | 452.60 | 37.21% | 150.87 | 12.40% | 16.20 | 1.33% | 0.41 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 648.61 | 251.94 | 38.84% | 83.98 | 12.95% | 6.89 | 1.06% | 0.26 | 0.04% |
| 2019-12-31 | 1170.22 | 473.11 | 40.43% | 157.70 | 13.48% | 10.13 | 0.87% | 0.35 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 267.05 | 161.30 | 60.40% | 53.77 | 20.13% | 2.44 | 0.91% | 0.08 | 0.03% |
