易方达中债1-3年国开行债券指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6513121918.66 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6513121918.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3528455.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6517687353.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
580167530.54 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
227025.43 |
应付管理人报酬 |
588814.21 |
应付托管费 |
196271.41 |
应付销售服务费 |
4462.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
645542.87 |
负债合计 |
581829646.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
5856808795.48 |
所有者权益合计 |
5935857706.88 |
负债和所有者权益合计 |
6517687353.35 |
资产: |
银行存款 |
987261.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4282077839.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4282077839.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15464022.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4298529122.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
768500928.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5593.68 |
应付管理人报酬 |
484777.53 |
应付托管费 |
161592.49 |
应付销售服务费 |
2229.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
579328.36 |
负债合计 |
769734449.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
3460964117.86 |
所有者权益合计 |
3528794673.17 |
负债和所有者权益合计 |
4298529122.84 |
资产: |
银行存款 |
1157592.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5609637430.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5609637430.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26222363.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5637017386.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
570104723.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15965.43 |
应付管理人报酬 |
642319.68 |
应付托管费 |
214106.55 |
应付销售服务费 |
7587.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
664027.26 |
负债合计 |
571648730.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
5013552449.17 |
所有者权益合计 |
5065368656.26 |
负债和所有者权益合计 |
5637017386.31 |
资产: |
银行存款 |
1034985.25 |
结算备付金 |
2895909.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3508857677.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3508857677.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
132039584.41 |
应收证券清算款 |
12549632.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
350074773.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4007452562.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
453333.58 |
应付托管费 |
151111.21 |
应付销售服务费 |
5284.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
724190.86 |
负债合计 |
1333920.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
3952832185.34 |
所有者权益合计 |
4006118642.05 |
负债和所有者权益合计 |
4007452562.53 |
资产: |
银行存款 |
827738.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4714917000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4714917000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
107596729.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27605.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4823369073.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
622078748.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
429761.31 |
应付托管费 |
143253.76 |
应付销售服务费 |
980.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
134775.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351146.37 |
负债合计 |
623217720.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
4128679355.87 |
所有者权益合计 |
4200151352.9 |
负债和所有者权益合计 |
4823369073.02 |
资产: |
银行存款 |
2207042.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1533.75 |
交易性金融资产 |
3325998000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3325998000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54265719.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200062221.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3582534518.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
249999755.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1016.7 |
应付管理人报酬 |
340331.55 |
应付托管费 |
113443.83 |
应付销售服务费 |
555.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
23414.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331427.78 |
负债合计 |
250877052.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
3274766032.12 |
所有者权益合计 |
3331657465.46 |
负债和所有者权益合计 |
3582534518.11 |
资产: |
银行存款 |
770158.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3590849000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3590849000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
74385619.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1045563.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3667050340.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
330063714.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24274.82 |
应付管理人报酬 |
384335.41 |
应付托管费 |
128111.83 |
应付销售服务费 |
231.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
19965.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
312548.85 |
负债合计 |
330999225.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
3293597340.53 |
所有者权益合计 |
3336051115.15 |
负债和所有者权益合计 |
3667050340.57 |
资产: |
银行存款 |
3402524.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3852701000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3852701000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39747740.27 |
应收利息 |
74832130.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33079.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3970716474.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
220023649.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1521232.52 |
应付管理人报酬 |
460873.99 |
应付托管费 |
153624.67 |
应付销售服务费 |
349.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
13721.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216651.28 |
负债合计 |
222441251.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
3715954193.99 |
所有者权益合计 |
3748275223.25 |
负债和所有者权益合计 |
3970716474.92 |
资产: |
银行存款 |
1504399.51 |
结算备付金 |
200000.0 |
存出保证金 |
4444.26 |
交易性金融资产 |
4283740000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4283740000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
51015145.51 |
应收证券清算款 |
41332951.23 |
应收利息 |
79955445.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13764.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4457766149.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
184037483.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
490751.06 |
应付托管费 |
163583.68 |
应付销售服务费 |
518.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
27835.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210560.11 |
负债合计 |
184984253.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
4208994873.37 |
所有者权益合计 |
4272781896.57 |
负债和所有者权益合计 |
4457766149.75 |
资产: |
银行存款 |
97415670.5 |
结算备付金 |
49611782.32 |
存出保证金 |
5502.15 |
交易性金融资产 |
4978410000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4978410000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
95000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
121903572.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5342346527.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
720167199.91 |
应付证券清算款 |
311515093.28 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
741953.62 |
应付托管费 |
247317.87 |
应付销售服务费 |
318.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
86151.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177007.73 |
负债合计 |
1032964660.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
4292880007.79 |
所有者权益合计 |
4309381866.79 |
负债和所有者权益合计 |
5342346527.76 |