| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商添旭3个月定开债发起式A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.01 |
| 2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.01 |
| 2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.019 |
| 2022 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.0051 |
| 2022 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0.0155 |
| 2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0122 |
| 2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.009 |
| 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0.011 |
| 2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.005 |
| 2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.0152 |
| 2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.015 |
| 2019 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 0.0206 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
