| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 824.96 | 318.40 | 38.60% | 106.13 | 12.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 384.12 | 150.59 | 39.20% | 50.20 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 338.56 | 174.92 | 51.66% | 58.31 | 17.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 256.65 | 131.41 | 51.20% | 43.80 | 17.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 530.69 | 305.78 | 57.62% | 101.93 | 19.21% | 3.51 | 0.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 261.72 | 151.32 | 57.82% | 50.44 | 19.27% | 1.37 | 0.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 793.34 | 308.42 | 38.88% | 102.81 | 12.96% | 2.99 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 312.43 | 154.26 | 49.37% | 51.42 | 16.46% | 1.71 | 0.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 588.50 | 223.56 | 37.99% | 74.52 | 12.66% | 2.03 | 0.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 109.61 | 67.61 | 61.68% | 22.54 | 20.56% | 0.75 | 0.68% | -- | -- |
