招商添旭3个月定开债发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12582735.82 |
| 存出保证金 |
117567.41 |
| 交易性金融资产 |
1764104570.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1764104570.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104076172.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1883352222.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377942988.05 |
| 应付证券清算款 |
720071.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382177.09 |
| 应付托管费 |
127392.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74546.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181087.49 |
| 负债合计 |
379428263.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495090043.08 |
| 所有者权益合计 |
1503923959.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883352222.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2302357.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1205724700.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1205724700.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208027057.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199011794.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248156.35 |
| 应付托管费 |
82718.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20332.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99180.94 |
| 负债合计 |
199462183.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999679264.53 |
| 所有者权益合计 |
1008564873.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208027057.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3754554.04 |
| 结算备付金 |
27285.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1128114324.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1128114324.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131896163.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114025084.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166332.83 |
| 应付托管费 |
55444.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1435.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181586.25 |
| 负债合计 |
114429883.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999680226.08 |
| 所有者权益合计 |
1017466280.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131896163.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2721436.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225873823.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225873823.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228595259.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17001257.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52087.1 |
| 应付托管费 |
17362.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111513.55 |
| 负债合计 |
17182220.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210024713.3 |
| 所有者权益合计 |
211413039.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
228595259.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4288844.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32951.81 |
| 交易性金融资产 |
964747000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
964747000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17031357.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026100154.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260372.03 |
| 应付托管费 |
86790.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
564419.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010001582.82 |
| 所有者权益合计 |
1025535734.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026100154.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7048623.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9939.78 |
| 交易性金融资产 |
1029535500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1029535500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16865051.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053459114.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39399720.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250768.06 |
| 应付托管费 |
83589.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64620.67 |
| 应付利息 |
13967.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
39925814.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1013533300.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053459114.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2172397.08 |
| 结算备付金 |
1048648.4 |
| 存出保证金 |
5592.77 |
| 交易性金融资产 |
1033434500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033434500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12972013.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049633151.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34027828.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257687.14 |
| 应付托管费 |
85895.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89216.16 |
| 应付利息 |
13895.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
34686096.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1014947054.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049633151.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1297954.1 |
| 结算备付金 |
776251.9 |
| 存出保证金 |
20608.71 |
| 交易性金融资产 |
1212446500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212446500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19763748.49 |
| 应收利息 |
18892710.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253197774.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225978269.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252616.19 |
| 应付托管费 |
84205.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79599.43 |
| 应付利息 |
98176.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
226609157.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1026588616.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253197774.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6800730.21 |
| 结算备付金 |
1856671.48 |
| 存出保证金 |
6636.65 |
| 交易性金融资产 |
1157058000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1157058000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14944614.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180666652.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151042502.43 |
| 应付证券清算款 |
4110958.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260537.66 |
| 应付托管费 |
86845.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
126015.67 |
| 应付利息 |
870.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
155683829.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1024982823.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180666652.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55639468.64 |
| 结算备付金 |
2602407.92 |
| 存出保证金 |
75228.25 |
| 交易性金融资产 |
950734500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950734500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14377078.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076428683.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251383.87 |
| 应付托管费 |
83794.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100692.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12331.16 |
| 负债合计 |
53459663.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1022969019.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076428683.51 |
