| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1198 | 2.94% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.1025 | 2.94% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9777 | 2.54% |
| 浙商沪港深混合C | 0.9589 | 2.53% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5085 | 1.88% |
| 浙商日添利B | 0.4512 | 1.67% |
| 浙商日添金A | 0.4434 | 1.62% |
| 浙商日添利A | 0.3856 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15093890.14元 |
| 本期利润 | 20747511.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8436013.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 902257464.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5944489.46元 |
| 本期利润 | 10517564.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10062941.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 503848093.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12554138.58元 |
| 本期利润 | 8615925.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11783192.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 500995618.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6593554.14元 |
| 本期利润 | 4753312.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13341902.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 504654758.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121569.82元 |
| 本期利润 | 304664.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118344.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 8251246.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78441.29元 |
| 本期利润 | 242086.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249063.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 18494951.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1279359.03元 |
| 本期利润 | 1105639.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274116.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 30520853.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1569677.59元 |
| 本期利润 | 1060193.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 695021.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 61103254.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
