富国中证价值ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2651123.16元 |
| 本期利润 |
2923060.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7917999.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8166元 |
| 期末基金资产净值 |
17662347.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501451.61元 |
| 本期利润 |
2760321.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5019617.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5992元 |
| 期末基金资产净值 |
15224081.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422451.04元 |
| 本期利润 |
-1811337.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4087579.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5299元 |
| 期末基金资产净值 |
12915671.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278116.42元 |
| 本期利润 |
-526018.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6716245.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.515元 |
| 期末基金资产净值 |
23782506.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265604.71元 |
| 本期利润 |
692995.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287276.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4013元 |
| 期末基金资产净值 |
1333511.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242763.31元 |
| 本期利润 |
573114.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217928.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3602元 |
| 期末基金资产净值 |
1008252.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399105.89元 |
| 本期利润 |
195428.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277192.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2613元 |
| 期末基金资产净值 |
7320016.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87965.54元 |
| 本期利润 |
191144.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127812.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
1334611.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31914.76元 |
| 本期利润 |
75664.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247880.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
4169539.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12163.83元 |
| 本期利润 |
-85427.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123878.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
1642794.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.94% |
