| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1151.87 | 215.90 | 18.74% | 71.97 | 6.25% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 126.21 | 32.66 | 25.88% | 10.89 | 8.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 421.02 | 98.59 | 23.42% | 32.86 | 7.81% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 171.35 | 34.79 | 20.30% | 11.60 | 6.77% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 517.75 | 142.76 | 27.57% | 47.59 | 9.19% | 1.55 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 293.34 | 86.24 | 29.40% | 28.75 | 9.80% | 1.08 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1292.29 | 425.10 | 32.90% | 141.70 | 10.97% | 5.06 | 0.39% | 0.04 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 758.24 | 277.71 | 36.63% | 92.57 | 12.21% | 4.11 | 0.54% | 0.04 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 875.81 | 468.44 | 53.49% | 156.15 | 17.83% | 12.59 | 1.44% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 289.29 | 162.91 | 56.31% | 54.30 | 18.77% | 3.95 | 1.37% | 0.00 | 0.00% |
